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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 21 024.00 | 2 283.00 | 18 741.00 | 21 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 882 974.00 | 1 847 815.00 | 1 035 158.00 | 2 882 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 659.00 | 746 237.00 | 46 421.00 | 792 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 715 557.00 | 2 596 836.00 | 1 118 720.00 | 3 715 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 774.00 | 19 491.00 | 586 282.00 | 605 774.00 |
BZ Autres créances | 461 612.00 | | 461 612.00 | 461 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 195.00 | | 204 195.00 | 204 195.00 |
CF Disponibilités | 342 391.00 | | 342 391.00 | 342 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 750.00 | 19 491.00 | 1 608 258.00 | 1 627 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 343 307.00 | 2 616 328.00 | 2 726 979.00 | 5 343 307.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 706.00 | 308 706.00 | | 308 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |
DG Autres réserves | 970 636.00 | 628 465.00 | | 970 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 930.00 | 342 171.00 | | 363 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 143.00 | 1 310 212.00 | | 1 674 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 759.00 | 46 197.00 | | 568 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 635.00 | 6 884.00 | | 6 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 511.00 | 182 397.00 | | 184 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 281.00 | 190 512.00 | | 244 281.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | 1 471.00 | | 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 177.00 | 23 930.00 | | 46 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 836.00 | 451 394.00 | | 1 052 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 979.00 | 1 761 607.00 | | 2 726 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FD Production vendue biens | 414 768.00 | | 414 768.00 | 414 768.00 |
FG Production vendue services | 1 977 114.00 | | 1 977 114.00 | 1 977 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 392 032.00 | | 2 392 032.00 | 2 392 032.00 |
FM Production stockée | | | -26 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 382 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 887.00 | |
GE Autres charges | | | 1 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 148 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 818.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | 938.00 | | 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 300.00 | 118 150.00 | | 19 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 539.00 | 119 088.00 | | 19 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 776.00 | 166.00 | | 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 776.00 | 22 549.00 | | 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 763.00 | 96 538.00 | | 18 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 180.00 | 1 845.00 | | 44 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 559 872.00 | 2 588 424.00 | | 2 559 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 195 941.00 | 2 246 253.00 | | 2 195 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 930.00 | 342 171.00 | | 363 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 255.00 | 108 955.00 | | 96 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 918 911.00 | | 926 867.00 | 2 918 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 221.00 | 3 715 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 221.00 | 3 696 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 900 012.00 | | 926 867.00 | 2 900 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 411 176.00 | 315 882.00 | 130 221.00 | 2 411 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 410 676.00 | 315 882.00 | 130 221.00 | 2 410 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 986.00 | 1 887.00 | 381.00 | 17 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 986.00 | 1 887.00 | 381.00 | 17 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 986.00 | 1 887.00 | 381.00 | 17 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 887.00 | 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 512.00 | 184 512.00 | | 184 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 351.00 | 39 351.00 | | 39 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 177.00 | 46 177.00 | | 46 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
UX Autres créances clients | 580 767.00 | 580 767.00 | | 580 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 007.00 | 25 007.00 | | 25 007.00 |
VB T. V. A. | 54 642.00 | 54 642.00 | | 54 642.00 |
VC Groupe et associés | 370 012.00 | 370 012.00 | | 370 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 760.00 | 242 939.00 | 325 821.00 | 568 760.00 |
VI Groupe et associés | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 769 176.00 | | | 769 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 614.00 | | | 246 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 959.00 | 36 959.00 | | 36 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 020.00 | 1 072 936.00 | 3 084.00 | 1 076 020.00 |
VW T.V.A. | 160 633.00 | 160 633.00 | | 160 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 756.00 | 724 935.00 | 325 821.00 | 1 050 756.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |