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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 21 024.00 | 181.00 | 20 843.00 | 21 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 086 640.00 | 1 682 351.00 | 404 288.00 | 2 086 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 347.00 | 728 143.00 | 64 203.00 | 792 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 918 910.00 | 2 411 175.00 | 507 735.00 | 2 918 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 837.00 | | 26 837.00 | 26 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 664.00 | 17 985.00 | 349 679.00 | 367 664.00 |
BZ Autres créances | 515 279.00 | | 515 279.00 | 515 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 122.00 | | 104 122.00 | 104 122.00 |
CF Disponibilités | 240 479.00 | | 240 479.00 | 240 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 857.00 | 17 985.00 | 1 253 871.00 | 1 271 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 190 768.00 | 2 429 161.00 | 1 761 607.00 | 4 190 768.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 706.00 | 308 706.00 | | 308 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |
DG Autres réserves | 628 465.00 | 451 309.00 | | 628 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 171.00 | 177 156.00 | | 342 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 212.00 | 968 041.00 | | 1 310 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 197.00 | 130 880.00 | | 46 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 884.00 | 9 077.00 | | 6 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 397.00 | 118 765.00 | | 182 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 512.00 | 210 760.00 | | 190 512.00 |
EA Autres dettes | 1 471.00 | 15 117.00 | | 1 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 930.00 | 28 912.00 | | 23 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 394.00 | 513 513.00 | | 451 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 607.00 | 1 481 555.00 | | 1 761 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FD Production vendue biens | 474 382.00 | | 474 382.00 | 474 382.00 |
FG Production vendue services | 1 747 342.00 | | 1 747 342.00 | 1 747 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 221 749.00 | | 2 221 749.00 | 2 221 749.00 |
FM Production stockée | | | 25 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 263 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 582.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 220 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 464.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 938.00 | 4 001.00 | | 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 150.00 | 5 000.00 | | 118 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 088.00 | 9 001.00 | | 119 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 5 390.00 | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 383.00 | | | 22 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 549.00 | 5 390.00 | | 22 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 538.00 | 3 611.00 | | 96 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 845.00 | -20 377.00 | | 1 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 588 424.00 | 2 744 017.00 | | 2 588 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 246 253.00 | 2 566 861.00 | | 2 246 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 171.00 | 177 156.00 | | 342 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 955.00 | 111 421.00 | | 108 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 314.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 314.00 | 2 900 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 889 244.00 | | 214 082.00 | 2 889 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 369 791.00 | 222 315.00 | 180 930.00 | 2 369 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 369 291.00 | 222 315.00 | 180 930.00 | 2 369 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 776.00 | 11 582.00 | 1 373.00 | 7 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 776.00 | 11 582.00 | 1 373.00 | 7 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 776.00 | 11 582.00 | 1 373.00 | 7 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 582.00 | 1 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 397.00 | 182 397.00 | | 182 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 388.00 | 57 388.00 | | 57 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 258.00 | 44 258.00 | | 44 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
UX Autres créances clients | 341 386.00 | | | 341 386.00 |
VB T. V. A. | 25 586.00 | | | 25 586.00 |
VC Groupe et associés | 244 348.00 | | | 244 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 198.00 | 46 198.00 | | 46 198.00 |
VI Groupe et associés | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 248.00 | | | 84 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 664.00 | | | 27 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 682.00 | | | 217 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 546.00 | 888 462.00 | 3 084.00 | 891 546.00 |
VW T.V.A. | 76 064.00 | 76 064.00 | | 76 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 394.00 | 451 394.00 | | 451 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 22.00 | | 24.00 |