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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 116.00 | 882.00 | 999.00 |
AP Constructions | 21 024.00 | 6 488.00 | 14 536.00 | 21 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 252 388.00 | 2 431 159.00 | 821 229.00 | 3 252 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 468.00 | 723 664.00 | 50 804.00 | 774 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 067 392.00 | 3 161 429.00 | 905 963.00 | 4 067 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 512.00 | | 35 512.00 | 35 512.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 041.00 | 21 884.00 | 628 157.00 | 650 041.00 |
BZ Autres créances | 665 583.00 | | 665 583.00 | 665 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 503.00 | | 201 503.00 | 201 503.00 |
CF Disponibilités | 660 320.00 | | 660 320.00 | 660 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 666.00 | | 15 666.00 | 15 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 246 381.00 | 21 884.00 | 2 224 497.00 | 2 246 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 313 773.00 | 3 183 313.00 | 3 130 460.00 | 6 313 773.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 706.00 | 308 706.00 | | 308 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |
DG Autres réserves | 1 057 622.00 | 974 567.00 | | 1 057 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 367.00 | 483 055.00 | | 301 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 566.00 | 1 797 198.00 | | 1 698 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 186.00 | 397 449.00 | | 885 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | 12 838.00 | | 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 943.00 | 1 623.00 | | 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 789.00 | 234 478.00 | | 243 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 598.00 | 333 030.00 | | 241 598.00 |
EA Autres dettes | 8 444.00 | 23 898.00 | | 8 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 648.00 | 48 706.00 | | 51 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 893.00 | 1 052 024.00 | | 1 431 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 130 460.00 | 2 849 223.00 | | 3 130 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 2 336 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 336 949.00 | |
FM Production stockée | | | 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 376 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 388.00 | |
GE Autres charges | | | 1 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 059 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 638.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 652.00 | 65.00 | | 1 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 231.00 | 4 170.00 | | 14 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 883.00 | 4 235.00 | | 15 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 923.00 | 1 748.00 | | 12 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 524.00 | | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 088.00 | 1 748.00 | | 25 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 205.00 | 2 486.00 | | -9 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 767.00 | 92 521.00 | | 82 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 471 012.00 | 2 793 197.00 | | 2 471 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 169 644.00 | 2 310 142.00 | | 2 169 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 367.00 | 483 055.00 | | 301 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 131 763.00 | | 135 257.00 | 4 131 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 628.00 | 4 067 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 430.00 | 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 198.00 | 4 047 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | 999.00 | 2 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 110 935.00 | | 134 146.00 | 4 110 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 399.00 | | 112.00 | 18 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 971 960.00 | 377 457.00 | 187 987.00 | 2 971 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677.00 | 138.00 | 698.00 | 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 971 283.00 | 377 319.00 | 187 289.00 | 2 971 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 790.00 | 243 790.00 | | 243 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 402.00 | 52 402.00 | | 52 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 473.00 | 28 473.00 | | 28 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 649.00 | 51 649.00 | | 51 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
UX Autres créances clients | 623 482.00 | 623 482.00 | | 623 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
VB T. V. A. | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
VC Groupe et associés | 547 268.00 | 547 268.00 | | 547 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 917.00 | 400 917.00 | | 400 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 269.00 | 305 211.00 | 179 059.00 | 484 269.00 |
VI Groupe et associés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 635 000.00 | | | 635 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 662.00 | | | 147 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 160.00 | 35 160.00 | | 35 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 727.00 | 63 727.00 | | 63 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 215.00 | 1 331 291.00 | 2 924.00 | 1 334 215.00 |
VW T.V.A. | 148 739.00 | 148 739.00 | | 148 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 950.00 | 1 251 892.00 | 179 059.00 | 1 430 950.00 |