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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 676.00 | 1 753.00 | 2 430.00 |
AP Constructions | 21 024.00 | 4 385.00 | 16 638.00 | 21 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 262 914.00 | 2 193 631.00 | 1 069 283.00 | 3 262 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 995.00 | 773 265.00 | 53 729.00 | 826 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 131 763.00 | 2 971 959.00 | 1 159 803.00 | 4 131 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 747.00 | | 29 747.00 | 29 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 103.00 | 21 495.00 | 675 607.00 | 697 103.00 |
BZ Autres créances | 477 237.00 | | 477 237.00 | 477 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 570.00 | | 304 570.00 | 304 570.00 |
CF Disponibilités | 185 014.00 | | 185 014.00 | 185 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 915.00 | 21 495.00 | 1 689 419.00 | 1 710 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 842 679.00 | 2 993 455.00 | 2 849 223.00 | 5 842 679.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 706.00 | 308 706.00 | | 308 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |
DG Autres réserves | 974 567.00 | 970 636.00 | | 974 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 055.00 | 363 930.00 | | 483 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 797 198.00 | 1 674 143.00 | | 1 797 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 449.00 | 568 759.00 | | 397 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 838.00 | 6 635.00 | | 12 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 623.00 | 2 080.00 | | 1 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 478.00 | 184 511.00 | | 234 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 030.00 | 244 281.00 | | 333 030.00 |
EA Autres dettes | 23 898.00 | 390.00 | | 23 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 706.00 | 46 177.00 | | 48 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 024.00 | 1 052 836.00 | | 1 052 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 223.00 | 2 726 979.00 | | 2 849 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
FD Production vendue biens | 439 334.00 | | 439 334.00 | 439 334.00 |
FG Production vendue services | 2 171 301.00 | | 2 171 301.00 | 2 171 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 614 445.00 | | 2 614 445.00 | 2 614 445.00 |
FM Production stockée | | | 1 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 640 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 004.00 | |
GE Autres charges | | | 4 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 212 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 260.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 239.00 | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 170.00 | 19 300.00 | | 4 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 235.00 | 19 539.00 | | 4 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 748.00 | 776.00 | | 1 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 748.00 | 776.00 | | 1 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 486.00 | 18 763.00 | | 2 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 521.00 | 44 180.00 | | 92 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 793 197.00 | 2 559 872.00 | | 2 793 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 310 142.00 | 2 195 941.00 | | 2 310 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 055.00 | 363 930.00 | | 483 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 366.00 | 96 255.00 | | 123 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 715 557.00 | | 419 439.00 | 3 715 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 233.00 | 4 131 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 233.00 | 4 110 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | 1 930.00 | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 696 658.00 | | 417 509.00 | 3 696 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 596 836.00 | 378 356.00 | 3 233.00 | 2 596 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 177.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 596 336.00 | 378 179.00 | 3 233.00 | 2 596 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 492.00 | 2 004.00 | | 19 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 492.00 | 2 004.00 | | 19 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 492.00 | 2 004.00 | | 19 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 004.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 478.00 | 234 478.00 | | 234 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 560.00 | 37 560.00 | | 37 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 380.00 | 41 380.00 | | 41 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 898.00 | 23 898.00 | | 23 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 707.00 | 48 707.00 | | 48 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
UX Autres créances clients | 670 543.00 | 670 543.00 | | 670 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
VB T. V. A. | 34 222.00 | 34 222.00 | | 34 222.00 |
VC Groupe et associés | 376 993.00 | 376 993.00 | | 376 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 449.00 | 296 846.00 | 100 603.00 | 397 449.00 |
VI Groupe et associés | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 774.00 | | | 118 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 085.00 | | | 290 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 022.00 | 66 022.00 | | 66 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 152.00 | 1 180 068.00 | 3 084.00 | 1 183 152.00 |
VW T.V.A. | 220 543.00 | 220 543.00 | | 220 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 401.00 | 949 798.00 | 100 603.00 | 1 050 401.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 18.00 | | 15.00 |