| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 783.00 | 216.00 | 999.00 |
AP Constructions | 21 025.00 | 10 693.00 | 10 331.00 | 21 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 412 850.00 | 3 330 104.00 | 1 082 746.00 | 4 412 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 231 085.00 | 901 916.00 | 329 169.00 | 1 231 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 464.00 | | 37 464.00 | 37 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 718 850.00 | 4 243 496.00 | 1 475 353.00 | 5 718 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254 142.00 | 63 888.00 | 1 190 254.00 | 1 254 142.00 |
BZ Autres créances | 335 067.00 | | 335 067.00 | 335 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 144 193.00 | | 144 193.00 | 144 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 926.00 | | 51 926.00 | 51 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 812.00 | 63 888.00 | 1 877 924.00 | 1 941 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 660 662.00 | 4 307 384.00 | 3 353 278.00 | 7 660 662.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 706.00 | 308 706.00 | | 308 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |
DG Autres réserves | 636 909.00 | 1 043 991.00 | | 636 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 484.00 | 219 052.00 | | 531 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 969.00 | 1 602 619.00 | | 1 507 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121 446.00 | 1 642 724.00 | | 1 121 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 285.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 690.00 | 1 932.00 | | 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 857.00 | 393 825.00 | | 274 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 764.00 | 439 103.00 | | 363 764.00 |
EA Autres dettes | | 83 102.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 553.00 | 57 918.00 | | 84 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 310.00 | 2 620 889.00 | | 1 845 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 353 279.00 | 4 223 508.00 | | 3 353 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 138.00 | 2 618 956.00 | | 1 197 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 427 712.00 | | 427 712.00 | 427 712.00 |
FG Production vendue services | 3 116 322.00 | | 3 116 322.00 | 3 116 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 544 034.00 | | 3 544 034.00 | 3 544 034.00 |
FM Production stockée | | | -387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 666 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 855.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 454 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401 660.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 315.00 | 3 910.00 | | 4 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 375.00 | 3 910.00 | | 6 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 729.00 | 27 186.00 | | 30 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 354.00 | -23 276.00 | | -24 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 844.00 | 78 508.00 | | 54 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 075 363.00 | 3 132 947.00 | | 4 075 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 543 879.00 | 2 913 895.00 | | 3 543 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 484.00 | 219 052.00 | | 531 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 358.00 | 58 912.00 | | 99 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 324 556.00 | | 384 986.00 | 5 324 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 582.00 | 5 665 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 582.00 | 5 664 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 323 557.00 | | 384 986.00 | 5 323 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 653 645.00 | 593 023.00 | 3 184.00 | 3 653 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 333.00 | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 653 195.00 | 592 680.00 | 3 184.00 | 3 653 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 826.00 | 40 855.00 | 793.00 | 23 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 826.00 | 40 855.00 | 793.00 | 23 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 826.00 | 40 855.00 | 793.00 | 23 826.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 857.00 | 274 857.00 | | 274 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 221.00 | 128 221.00 | | 128 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 809.00 | 68 809.00 | | 68 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 553.00 | 84 553.00 | | 84 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 464.00 | | 37 464.00 | 37 464.00 |
UX Autres créances clients | 1 212 951.00 | 1 212 951.00 | | 1 212 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 191.00 | 41 191.00 | | 41 191.00 |
VB T. V. A. | 64 222.00 | 64 222.00 | | 64 222.00 |
VC Groupe et associés | 201 660.00 | 201 660.00 | | 201 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 121 159.00 | 473 678.00 | 647 481.00 | 1 121 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
VP Divers | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 843.00 | 48 843.00 | | 48 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 926.00 | 51 926.00 | | 51 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 678 600.00 | 1 641 136.00 | 37 464.00 | 1 678 600.00 |
VW T.V.A. | 158 635.00 | 158 635.00 | | 158 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 620.00 | 1 197 139.00 | 647 481.00 | 1 844 620.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |