| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 580.00 | 5 787.00 | 13 793.00 | 19 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 126.00 | 20 564.00 | 4 562.00 | 25 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 723.00 | 26 914.00 | 18 810.00 | 45 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BN En cours de production de biens | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 602.00 | | 188 602.00 | 188 602.00 |
BZ Autres créances | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 213 051.00 | | 213 051.00 | 213 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 774.00 | 26 914.00 | 231 860.00 | 258 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 454.00 | | | 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 885.00 | 41 093.00 | | 49 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 539.00 | 8 792.00 | | 1 539.00 |
DL TOTAL (I) | 56 424.00 | 54 885.00 | | 56 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 649.00 | 11 473.00 | | 29 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613.00 | 50.00 | | 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 830.00 | 30 156.00 | | 43 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 108.00 | 84 079.00 | | 100 108.00 |
EA Autres dettes | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 436.00 | 125 757.00 | | 175 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 860.00 | 180 642.00 | | 231 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 436.00 | 117 420.00 | | 175 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 295.00 | | | 21 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 939.00 | 189 541.00 | 563 481.00 | 373 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 939.00 | 189 541.00 | 563 481.00 | 373 939.00 |
FM Production stockée | | | 9 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 933.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 428.00 | 694.00 | | 3 428.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 441.00 | 19 748.00 | | 18 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 360.00 | 6 490.00 | | 11 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 360.00 | 6 490.00 | | 11 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 360.00 | -6 490.00 | | -11 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 260.00 | 963.00 | | 2 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 554.00 | 561 229.00 | | 576 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 015.00 | 552 436.00 | | 575 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 539.00 | 8 792.00 | | 1 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 849.00 | 13 221.00 | | 17 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 823.00 | | 2 900.00 | 42 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563.00 | | | 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 806.00 | | 2 900.00 | 41 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454.00 | | | 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 981.00 | 8 933.00 | | 17 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 418.00 | 8 933.00 | | 17 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 830.00 | 43 830.00 | | 43 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 063.00 | 59 063.00 | | 59 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UX Autres créances clients | 188 602.00 | | | 188 602.00 |
VB T. V. A. | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VI Groupe et associés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 821.00 | 199 821.00 | | 199 821.00 |
VW T.V.A. | 24 756.00 | 24 756.00 | | 24 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 436.00 | 175 436.00 | | 175 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 700.00 | 4 317.00 | | 7 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 695.00 | 11 101.00 | | 14 695.00 |
ST Autres comptes | 80 385.00 | 74 327.00 | | 80 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 616.00 | 6 678.00 | | 7 616.00 |
YT Sous‐traitance | 17 193.00 | 46 660.00 | | 17 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 167.00 | 1 422.00 | | 1 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 867.00 | 5 739.00 | | 8 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 346.00 | 112 304.00 | | 79 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 702.00 | 60 104.00 | | 62 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 889.00 | 138 767.00 | | 119 889.00 |