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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 931.00 | 17 836.00 | 24 095.00 | 41 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 731.00 | 26 218.00 | 6 513.00 | 32 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 552.00 | 44 617.00 | 38 935.00 | 83 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
BN En cours de production de biens | 238 495.00 | | 238 495.00 | 238 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 385.00 | | 42 385.00 | 42 385.00 |
BZ Autres créances | 20 714.00 | | 20 714.00 | 20 714.00 |
CF Disponibilités | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 584.00 | | 324 584.00 | 324 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 135.00 | 44 617.00 | 363 519.00 | 408 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 854.00 | 51 424.00 | | 64 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 840.00 | 13 430.00 | | 1 840.00 |
DL TOTAL (I) | 71 694.00 | 69 854.00 | | 71 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 774.00 | 19 659.00 | | 64 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 946.00 | 72 955.00 | | 67 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 489.00 | 125 847.00 | | 158 489.00 |
EA Autres dettes | 616.00 | 8.00 | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 825.00 | 218 469.00 | | 291 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 519.00 | 288 322.00 | | 363 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 685.00 | 205 067.00 | | 274 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 770.00 | | | 37 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 068 240.00 | | 1 068 240.00 | 1 068 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 240.00 | | 1 068 240.00 | 1 068 240.00 |
FM Production stockée | | | 221 662.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 419.00 | |
GE Autres charges | | | 13 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 433.00 | 3 994.00 | | 2 433.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 757.00 | 35 541.00 | | 65 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 467.00 | 9 452.00 | | 1 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 467.00 | 9 452.00 | | 1 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 467.00 | -9 452.00 | | -1 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280.00 | 1 641.00 | | 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 436.00 | 777 380.00 | | 1 295 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 596.00 | 763 950.00 | | 1 293 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 840.00 | 13 430.00 | | 1 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 152.00 | 35 462.00 | | 67 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 189.00 | | 22 363.00 | 61 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563.00 | | | 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 822.00 | | 14 840.00 | 59 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804.00 | | 7 524.00 | 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 198.00 | 9 419.00 | | 35 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 635.00 | 9 419.00 | | 34 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 946.00 | 67 946.00 | | 67 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 487.00 | 120 487.00 | | 120 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
UX Autres créances clients | 42 385.00 | 42 385.00 | | 42 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VB T. V. A. | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 804.00 | 37 804.00 | | 37 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 670.00 | 9 830.00 | 16 840.00 | 26 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 426.00 | 63 099.00 | 8 327.00 | 71 426.00 |
VW T.V.A. | 33 207.00 | 33 207.00 | | 33 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 525.00 | 274 685.00 | 16 840.00 | 291 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 344.00 | 7 915.00 | | 31 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 833.00 | 10 942.00 | | 8 833.00 |
ST Autres comptes | 173 297.00 | 110 507.00 | | 173 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 875.00 | 25 640.00 | | 15 875.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 152.00 | | | 67 152.00 |
YT Sous‐traitance | 78 465.00 | 12 710.00 | | 78 465.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 731.00 | 798.00 | | 2 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 070.00 | 1 706.00 | | 1 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 414.00 | 9 621.00 | | 32 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 719.00 | 142 945.00 | | 189 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 545.00 | 73 310.00 | | 115 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 199.00 | 160 596.00 | | 279 199.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |