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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 110.00 | 10 614.00 | 19 496.00 | 30 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 712.00 | 24 021.00 | 5 691.00 | 29 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 189.00 | 35 198.00 | 25 991.00 | 61 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
BN En cours de production de biens | 16 834.00 | | 16 834.00 | 16 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 228.00 | | 200 228.00 | 200 228.00 |
BZ Autres créances | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
CF Disponibilités | 28 032.00 | | 28 032.00 | 28 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 332.00 | | 262 332.00 | 262 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 520.00 | 35 198.00 | 288 322.00 | 323 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 804.00 | | | 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 424.00 | 49 885.00 | | 51 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 430.00 | 1 539.00 | | 13 430.00 |
DL TOTAL (I) | 69 854.00 | 56 424.00 | | 69 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 659.00 | 29 649.00 | | 19 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 613.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 955.00 | 43 830.00 | | 72 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 847.00 | 100 108.00 | | 125 847.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 1 236.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 469.00 | 175 436.00 | | 218 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 322.00 | 231 860.00 | | 288 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 067.00 | 175 436.00 | | 205 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 295.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 162.00 | | 766 162.00 | 766 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 162.00 | | 766 162.00 | 766 162.00 |
FM Production stockée | | | 7 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 285.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 994.00 | 3 428.00 | | 3 994.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 541.00 | 18 441.00 | | 35 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 452.00 | 11 360.00 | | 9 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 452.00 | 11 360.00 | | 9 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 452.00 | -11 360.00 | | -9 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 641.00 | 2 260.00 | | 1 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 380.00 | 576 554.00 | | 777 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 950.00 | 575 015.00 | | 763 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 430.00 | 1 539.00 | | 13 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 462.00 | 17 849.00 | | 35 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 723.00 | | 15 466.00 | 45 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563.00 | | | 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 706.00 | | 15 116.00 | 44 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454.00 | | 350.00 | 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 914.00 | 8 285.00 | | 26 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 351.00 | 8 285.00 | | 26 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 955.00 | 72 955.00 | | 72 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 320.00 | 68 320.00 | | 68 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UX Autres créances clients | 200 228.00 | | | 200 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 751.00 | | | 751.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | | | 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 620.00 | 6 219.00 | 13 402.00 | 19 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 366.00 | 213 366.00 | | 213 366.00 |
VW T.V.A. | 46 985.00 | 46 985.00 | | 46 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 469.00 | 205 067.00 | 13 402.00 | 218 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 915.00 | 7 700.00 | | 7 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 942.00 | 14 695.00 | | 10 942.00 |
ST Autres comptes | 110 507.00 | 80 385.00 | | 110 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 640.00 | 7 616.00 | | 25 640.00 |
YT Sous‐traitance | 12 710.00 | 17 193.00 | | 12 710.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 798.00 | | | 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 706.00 | 1 167.00 | | 1 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 621.00 | 8 867.00 | | 9 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 945.00 | 79 346.00 | | 142 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 310.00 | 62 702.00 | | 73 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 596.00 | 119 889.00 | | 160 596.00 |