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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 529.00 | 36 912.00 | 17 617.00 | 54 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 821.00 | 33 750.00 | 9 071.00 | 42 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 240.00 | 71 225.00 | 30 015.00 | 101 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 958.00 | | 44 958.00 | 44 958.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 259 264.00 | | 259 264.00 | 259 264.00 |
BZ Autres créances | 14 373.00 | | 14 373.00 | 14 373.00 |
CF Disponibilités | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 800.00 | | 323 800.00 | 323 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 040.00 | 71 225.00 | 353 815.00 | 425 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 294.00 | 66 694.00 | | 68 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 761.00 | 1 600.00 | | -259 761.00 |
DL TOTAL (I) | -186 467.00 | 73 294.00 | | -186 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 371.00 | 83 508.00 | | 212 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 872.00 | 49 988.00 | | 59 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 116.00 | 210 280.00 | | 266 116.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 13 362.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 282.00 | 357 138.00 | | 540 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 815.00 | 430 432.00 | | 353 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 998.00 | 333 820.00 | | 394 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 713.00 | 47 975.00 | | 54 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 756 235.00 | | 756 235.00 | 756 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 235.00 | | 756 235.00 | 756 235.00 |
FM Production stockée | | | -298 945.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 426.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 803.00 | 56 728.00 | | 15 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | 3 522.00 | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | 3 522.00 | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404.00 | -3 522.00 | | -404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 946.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 527.00 | 1 162 640.00 | | 470 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 287.00 | 1 161 040.00 | | 730 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 761.00 | 1 600.00 | | -259 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 815.00 | 118 480.00 | | 78 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 240.00 | | | 106 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563.00 | | | 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 350.00 | | | 97 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 799.00 | 12 426.00 | | 58 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 236.00 | 12 426.00 | | 58 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 872.00 | 59 872.00 | | 59 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 548.00 | 179 548.00 | | 179 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
UX Autres créances clients | 259 264.00 | 259 264.00 | | 259 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VB T. V. A. | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 736.00 | 54 736.00 | | 54 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 635.00 | 12 351.00 | 145 284.00 | 157 635.00 |
VI Groupe et associés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399.00 | | | 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 348.00 | 277 348.00 | | 277 348.00 |
VW T.V.A. | 81 663.00 | 81 663.00 | | 81 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 282.00 | 394 998.00 | 145 284.00 | 540 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 336.00 | 25 453.00 | | 9 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 255.00 | 18 033.00 | | 17 255.00 |
ST Autres comptes | 186 140.00 | 234 011.00 | | 186 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 682.00 | 15 243.00 | | 22 682.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 815.00 | 160 415.00 | | 78 815.00 |
YT Sous‐traitance | 13 390.00 | 47 969.00 | | 13 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 083.00 | 1 075.00 | | 1 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 419.00 | 26 528.00 | | 10 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 487.00 | 217 098.00 | | 107 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 295.00 | 113 949.00 | | 73 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 467.00 | 315 256.00 | | 239 467.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |