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Acceuil > LISTE DES BILANS : NICOBAT

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-07-18 Public 2021-12-31 Complete
2022-01-17 Public 2020-12-31 Complete
2020-07-03 Public 2019-12-31 Complete
2019-06-14 Public 2018-12-31 Complete
2018-05-17 Public 2017-12-31 Complete
2017-06-12 Public 2016-12-31 Complete
DénominationNICOBAT
Siren528545973
Cloture31/12/2021
Code du Greffe8401
Numéro de dépôt11074
Numéro de Gestion2014B01248
Code Activité4399C
Date de cloture n-131/12/2020
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt18/07/2022
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse84100 Orange
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 563.00 563.00 563.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 56 093.00 44 388.00 11 705.00 56 093.00
AT Autres immobilisations corporelles 50 746.00 37 853.00 12 893.00 50 746.00
BH Autres immobilisations financières 3 327.00 3 327.00 3 327.00
BJ TOTAL (I) 110 729.00 82 804.00 27 925.00 110 729.00
BL Matières premières, approvisionnements 64 810.00 64 810.00 64 810.00
BN En cours de production de biens 110 081.00 110 081.00 110 081.00
BX Clients et comptes rattachés 228 885.00 228 885.00 228 885.00
BZ Autres créances 24 993.00 24 993.00 24 993.00
CF Disponibilités 42 255.00 42 255.00 42 255.00
CH Charges constatées d’avance 816.00 816.00 816.00
CJ TOTAL (II) 471 840.00 471 840.00 471 840.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 582 569.00 82 804.00 499 765.00 582 569.00
CP Parts à moins d’un an 3 327.00 3 327.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 5 000.00 5 000.00 5 000.00
DH Report à nouveau -191 467.00 68 294.00 -191 467.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 23 800.00 -259 761.00 23 800.00
DL TOTAL (I) -162 667.00 -186 467.00 -162 667.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 221 934.00 212 371.00 221 934.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 087.00 1 914.00 1 087.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 148 462.00 59 872.00 148 462.00
DY Dettes fiscales et sociales 286 676.00 266 116.00 286 676.00
EA Autres dettes 4 273.00 8.00 4 273.00
EC TOTAL (IV) 662 432.00 540 282.00 662 432.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 499 765.00 353 815.00 499 765.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 592 432.00 394 998.00 592 432.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 6 640.00 54 713.00 6 640.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 72 780.00 1 044 335.00 1 117 116.00 72 780.00
FJ Chiffres d’affaires nets 72 780.00 1 044 335.00 1 117 116.00 72 780.00
FM Production stockée 110 081.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 9 764.00
FQ Autres produits 10.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 236 972.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 521 176.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -19 852.00
FW Autres achats et charges externes 361 689.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 12 590.00
FY Salaires et traitements 254 541.00
FZ Charges sociales 80 345.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 11 652.00
GE Autres charges 638.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 222 779.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 14 193.00
GR Intérêts et charges assimilées 16 464.00
GU Total des charges financières (VI) 16 464.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -16 464.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -2 271.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 9 764.00 12 941.00 9 764.00
A2 TOTAL ACTIF 19 140.00 15 803.00 19 140.00
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 3 382.00 3 382.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 23 300.00 23 300.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 26 682.00 26 682.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 444.00 404.00 444.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 168.00 168.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 611.00 404.00 611.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 26 071.00 -404.00 26 071.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 263 654.00 470 527.00 1 263 654.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 239 854.00 730 287.00 1 239 854.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 23 800.00 -259 761.00 23 800.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 138 136.00 78 815.00 138 136.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 101 240.00 9 729.00 101 240.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 3 327.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 240.00 110 729.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 563.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 240.00 106 839.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 563.00 563.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 97 349.00 9 729.00 97 349.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 3 327.00 3 327.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 71 225.00 11 652.00 72.00 71 225.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 563.00 563.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 70 662.00 11 652.00 72.00 70 662.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 148 462.00 148 462.00 148 462.00
8C Personnel et comptes rattachés 11 858.00 11 858.00 11 858.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 206 156.00 206 156.00 206 156.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4 273.00 4 273.00 4 273.00
UT Autres immobilisations financières 3 327.00 3 327.00 3 327.00
UX Autres créances clients 228 885.00 228 885.00 228 885.00
UY Personnel et comptes rattachés 5 442.00 5 442.00 5 442.00
VB T. V. A. 14 706.00 14 706.00 14 706.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 6 652.00 6 652.00 6 652.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 215 283.00 145 283.00 70 000.00 215 283.00
VI Groupe et associés 1 087.00 1 087.00 1 087.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 70 000.00 70 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 12 352.00 12 352.00
VM Impôts sur les bénéfices 3 680.00 3 680.00 3 680.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 3 170.00 3 170.00 3 170.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 166.00 1 166.00 1 166.00
VS Charges constatées d’avance 816.00 816.00 816.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 258 021.00 258 021.00 258 021.00
VW T.V.A. 65 492.00 65 492.00 65 492.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 662 432.00 592 432.00 70 000.00 662 432.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 11 501.00 9 336.00 11 501.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 14 915.00 17 255.00 14 915.00
ST Autres comptes 289 105.00 186 140.00 289 105.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 30 204.00 22 682.00 30 204.00
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier 70 485.00 78 815.00 70 485.00
YT Sous‐traitance 27 465.00 13 390.00 27 465.00
YW Taxe professionnelle 1 089.00 1 083.00 1 089.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 12 590.00 10 419.00 12 590.00
YY Montant de la TVA. collectée 240 323.00 107 487.00 240 323.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 350 183.00 73 295.00 350 183.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 361 689.00 239 467.00 361 689.00