|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 093.00 | 44 388.00 | 11 705.00 | 56 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 746.00 | 37 853.00 | 12 893.00 | 50 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 729.00 | 82 804.00 | 27 925.00 | 110 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 810.00 | | 64 810.00 | 64 810.00 |
BN En cours de production de biens | 110 081.00 | | 110 081.00 | 110 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 885.00 | | 228 885.00 | 228 885.00 |
BZ Autres créances | 24 993.00 | | 24 993.00 | 24 993.00 |
CF Disponibilités | 42 255.00 | | 42 255.00 | 42 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 840.00 | | 471 840.00 | 471 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 569.00 | 82 804.00 | 499 765.00 | 582 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -191 467.00 | 68 294.00 | | -191 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 800.00 | -259 761.00 | | 23 800.00 |
DL TOTAL (I) | -162 667.00 | -186 467.00 | | -162 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 934.00 | 212 371.00 | | 221 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087.00 | 1 914.00 | | 1 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 462.00 | 59 872.00 | | 148 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 676.00 | 266 116.00 | | 286 676.00 |
EA Autres dettes | 4 273.00 | 8.00 | | 4 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 432.00 | 540 282.00 | | 662 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 765.00 | 353 815.00 | | 499 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 432.00 | 394 998.00 | | 592 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 640.00 | 54 713.00 | | 6 640.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 780.00 | 1 044 335.00 | 1 117 116.00 | 72 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 780.00 | 1 044 335.00 | 1 117 116.00 | 72 780.00 |
FM Production stockée | | | 110 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 652.00 | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 271.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 764.00 | 12 941.00 | | 9 764.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 140.00 | 15 803.00 | | 19 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 682.00 | | | 26 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | 404.00 | | 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | 404.00 | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 071.00 | -404.00 | | 26 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 654.00 | 470 527.00 | | 1 263 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 854.00 | 730 287.00 | | 1 239 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 800.00 | -259 761.00 | | 23 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 136.00 | 78 815.00 | | 138 136.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 240.00 | | 9 729.00 | 101 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 110 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240.00 | 106 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563.00 | | | 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 349.00 | | 9 729.00 | 97 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 225.00 | 11 652.00 | 72.00 | 71 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 662.00 | 11 652.00 | 72.00 | 70 662.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 462.00 | 148 462.00 | | 148 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 156.00 | 206 156.00 | | 206 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
UX Autres créances clients | 228 885.00 | 228 885.00 | | 228 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VB T. V. A. | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 283.00 | 145 283.00 | 70 000.00 | 215 283.00 |
VI Groupe et associés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 021.00 | 258 021.00 | | 258 021.00 |
VW T.V.A. | 65 492.00 | 65 492.00 | | 65 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 432.00 | 592 432.00 | 70 000.00 | 662 432.00 |
|
11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 501.00 | 9 336.00 | | 11 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 915.00 | 17 255.00 | | 14 915.00 |
ST Autres comptes | 289 105.00 | 186 140.00 | | 289 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 204.00 | 22 682.00 | | 30 204.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 485.00 | 78 815.00 | | 70 485.00 |
YT Sous‐traitance | 27 465.00 | 13 390.00 | | 27 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 089.00 | 1 083.00 | | 1 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 590.00 | 10 419.00 | | 12 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 323.00 | 107 487.00 | | 240 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 350 183.00 | 73 295.00 | | 350 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 689.00 | 239 467.00 | | 361 689.00 |