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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 529.00 | 28 239.00 | 26 290.00 | 54 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 821.00 | 29 997.00 | 12 824.00 | 42 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 240.00 | 58 799.00 | 42 440.00 | 101 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
BN En cours de production de biens | 298 945.00 | | 298 945.00 | 298 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 394.00 | | 70 394.00 | 70 394.00 |
BZ Autres créances | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 991.00 | | 387 991.00 | 387 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 231.00 | 58 799.00 | 430 432.00 | 489 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 694.00 | 64 854.00 | | 66 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 600.00 | 1 840.00 | | 1 600.00 |
DL TOTAL (I) | 73 294.00 | 71 694.00 | | 73 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 508.00 | 64 774.00 | | 83 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 988.00 | 67 946.00 | | 49 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 280.00 | 158 489.00 | | 210 280.00 |
EA Autres dettes | 13 362.00 | 616.00 | | 13 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 138.00 | 291 825.00 | | 357 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 432.00 | 363 519.00 | | 430 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 820.00 | 274 685.00 | | 333 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 975.00 | 37 770.00 | | 47 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 102 137.00 | | 1 102 137.00 | 1 102 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 137.00 | | 1 102 137.00 | 1 102 137.00 |
FM Production stockée | | | 60 449.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 183.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 433.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 56 728.00 | 65 757.00 | | 56 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 522.00 | 1 467.00 | | 3 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 522.00 | 1 467.00 | | 3 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 522.00 | -1 467.00 | | -3 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 946.00 | 280.00 | | 2 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 640.00 | 1 295 436.00 | | 1 162 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 040.00 | 1 293 596.00 | | 1 161 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 600.00 | 1 840.00 | | 1 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 480.00 | 67 152.00 | | 118 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 552.00 | | 22 688.00 | 83 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563.00 | | | 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 662.00 | | 22 688.00 | 74 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 617.00 | 14 183.00 | | 44 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 054.00 | 14 183.00 | | 44 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 988.00 | 49 988.00 | | 49 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 587.00 | 162 587.00 | | 162 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
UX Autres créances clients | 70 394.00 | 70 394.00 | | 70 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 006.00 | 48 006.00 | | 48 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 013.00 | 12 184.00 | 22 829.00 | 35 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 668.00 | | | 21 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 147.00 | 78 147.00 | | 78 147.00 |
VW T.V.A. | 42 065.00 | 42 065.00 | | 42 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 649.00 | 333 820.00 | 22 829.00 | 356 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 453.00 | 31 344.00 | | 25 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 033.00 | 8 833.00 | | 18 033.00 |
ST Autres comptes | 234 012.00 | 173 297.00 | | 234 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 242.00 | 15 875.00 | | 15 242.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 160 415.00 | 67 152.00 | | 160 415.00 |
YT Sous‐traitance | 47 969.00 | 78 465.00 | | 47 969.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 731.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 075.00 | 1 070.00 | | 1 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 528.00 | 32 414.00 | | 26 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 098.00 | 189 719.00 | | 217 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 949.00 | 115 545.00 | | 113 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 256.00 | 279 199.00 | | 315 256.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |