| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 662.00 | 104 391.00 | 105 271.00 | 209 662.00 |
040 Immobilisations financières | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 022.00 | 104 391.00 | 212 630.00 | 317 022.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
060 Stock marchandises | 59 099.00 | | 59 099.00 | 59 099.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
072 Créances – Autres | 15 301.00 | | 15 301.00 | 15 301.00 |
084 Disponibilités | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 658.00 | | 105 658.00 | 105 658.00 |
110 Total général Actif | 422 680.00 | 104 391.00 | 318 288.00 | 422 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 199.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 465.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 793 815.00 | | | 793 815.00 |
214 Production vendue de biens – France | 142.00 | | | 142.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 793 975.00 | | | 793 975.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 473 160.00 | | | 473 160.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 608.00 | | | -6 608.00 |
242 Autres charges externes. | 89 130.00 | | | 89 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -20 301.00 | | | -20 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 709.00 | | | 134 709.00 |
252 Charges sociales | 42 249.00 | | | 42 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 589.00 | | | 33 589.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 795 543.00 | | | 795 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 568.00 | | | -1 568.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
294 Charges financières | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 378.00 | | | -6 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 372.00 | | | -5 372.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 372 040.00 | | | 372 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 68 217.00 | | | 68 217.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |