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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 990.00 | 91 414.00 | 12 575.00 | 103 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 803.00 | 108 857.00 | 91 946.00 | 200 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 755.00 | 200 271.00 | 213 483.00 | 413 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
BT Marchandises | 64 293.00 | | 64 293.00 | 64 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
BZ Autres créances | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
CF Disponibilités | 46 567.00 | | 46 567.00 | 46 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 826.00 | | 129 826.00 | 129 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 581.00 | 200 271.00 | 343 309.00 | 543 581.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 142 602.00 | 128 719.00 | | 142 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 917.00 | 13 883.00 | | 16 917.00 |
DL TOTAL (I) | 165 019.00 | 148 102.00 | | 165 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 383.00 | 79 427.00 | | 117 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 477.00 | 14 480.00 | | 3 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 964.00 | 59 182.00 | | 38 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 432.00 | 31 112.00 | | 18 432.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 4 087.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 291.00 | 188 288.00 | | 178 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 309.00 | 336 390.00 | | 343 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 509.00 | 143 272.00 | | 101 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 663.00 | | 93 081.00 | 351 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 989.00 | 413 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 989.00 | 304 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 702.00 | | 93 081.00 | 242 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 321.00 | 18 114.00 | 15 163.00 | 197 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 321.00 | 18 114.00 | 15 163.00 | 197 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 964.00 | 38 964.00 | | 38 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
VB T. V. A. | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 296.00 | 36 515.00 | 76 782.00 | 113 296.00 |
VI Groupe et associés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 999.00 | | | 72 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 107.00 | | | 39 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 327.00 | 15 395.00 | 8 932.00 | 24 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 291.00 | 101 509.00 | 76 782.00 | 178 291.00 |