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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 483 028.00 | 194 980.00 | 288 048.00 | 483 028.00 |
040 Immobilisations financières | 21 506.00 | | 21 506.00 | 21 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 604 534.00 | 194 980.00 | 409 554.00 | 604 534.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 670.00 | | 14 670.00 | 14 670.00 |
060 Stock marchandises | 90 249.00 | | 90 249.00 | 90 249.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
072 Créances – Autres | 26 753.00 | | 26 753.00 | 26 753.00 |
084 Disponibilités | 42 144.00 | | 42 144.00 | 42 144.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 388.00 | | 180 388.00 | 180 388.00 |
110 Total général Actif | 784 922.00 | 194 980.00 | 589 942.00 | 784 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 047.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 330 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 472 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 589 942.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 830.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 255 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 111 569.00 | | | 1 111 569.00 |
214 Production vendue de biens – France | 437.00 | | | 437.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
230 Autres produits | 406.00 | | | 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 128 297.00 | | | 1 128 297.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 610 410.00 | | | 610 410.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 939.00 | | | -22 939.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 242.00 | 6 843.00 | | 242.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 778.00 | | | -2 778.00 |
242 Autres charges externes. | 233 985.00 | | | 233 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -29 011.00 | | | -29 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 214 682.00 | | | 214 682.00 |
252 Charges sociales | 70 788.00 | | | 70 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 816.00 | | | 51 816.00 |
262 Autres charges | 48.00 | | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 165 826.00 | | | 1 165 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 528.00 | | | -37 528.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
300 Charges exceptionnelles | 114.00 | | | 114.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -15 441.00 | | | -15 441.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 131.00 | | | -27 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 590 704.00 | | | 590 704.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 830.00 | | | 13 830.00 |