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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 126.00 | 86 464.00 | 16 661.00 | 103 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 576.00 | 110 856.00 | 28 719.00 | 139 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 663.00 | 197 321.00 | 154 342.00 | 351 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
BT Marchandises | 41 156.00 | | 41 156.00 | 41 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
CF Disponibilités | 120 055.00 | | 120 055.00 | 120 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 047.00 | | 182 047.00 | 182 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 711.00 | 197 321.00 | 336 390.00 | 533 711.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 128 719.00 | 112 998.00 | | 128 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 883.00 | 15 721.00 | | 13 883.00 |
DL TOTAL (I) | 148 102.00 | 134 219.00 | | 148 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 427.00 | 221 684.00 | | 79 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 182.00 | 105 206.00 | | 59 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 112.00 | 40 781.00 | | 31 112.00 |
EA Autres dettes | 4 087.00 | 2.00 | | 4 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 288.00 | 382 153.00 | | 188 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 390.00 | 516 373.00 | | 336 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 272.00 | 235 051.00 | | 143 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 035.00 | | 30 243.00 | 604 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 8 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 615.00 | 351 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 615.00 | 242 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 074.00 | | 30 243.00 | 485 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 435.00 | 19 893.00 | 108 007.00 | 285 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 435.00 | 19 893.00 | 108 007.00 | 285 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 182.00 | 59 182.00 | | 59 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
VB T. V. A. | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 340.00 | 30 324.00 | 45 015.00 | 75 340.00 |
VI Groupe et associés | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 043.00 | | | 161 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 169.00 | 12 237.00 | 8 932.00 | 21 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 288.00 | 143 272.00 | 45 015.00 | 188 288.00 |