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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 484 278.00 | 243 532.00 | 240 747.00 | 484 278.00 |
040 Immobilisations financières | 18 962.00 | | 18 962.00 | 18 962.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 603 240.00 | 243 532.00 | 359 708.00 | 603 240.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
060 Stock marchandises | 104 608.00 | | 104 608.00 | 104 608.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
072 Créances – Autres | 20 896.00 | | 20 896.00 | 20 896.00 |
084 Disponibilités | 17 641.00 | | 17 641.00 | 17 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 522.00 | | 14 522.00 | 14 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 336.00 | | 183 336.00 | 183 336.00 |
110 Total général Actif | 786 576.00 | 243 532.00 | 543 044.00 | 786 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 545.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 294 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 424 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 543 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 217 946.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 604 534.00 | | | 604 534.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 841.00 | | | 60 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 399.00 | | | 81 399.00 |