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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 479 199.00 | 143 164.00 | 336 034.00 | 479 199.00 |
040 Immobilisations financières | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 590 704.00 | 143 164.00 | 447 540.00 | 590 704.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 892.00 | | 11 892.00 | 11 892.00 |
060 Stock marchandises | 67 310.00 | | 67 310.00 | 67 310.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
072 Créances – Autres | 17 043.00 | | 17 043.00 | 17 043.00 |
084 Disponibilités | 24 547.00 | | 24 547.00 | 24 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 624.00 | | 136 624.00 | 136 624.00 |
110 Total général Actif | 727 328.00 | 143 164.00 | 584 164.00 | 727 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 860.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 306 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 439 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 584 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 273 683.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 230 903.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 962 357.00 | | | 962 357.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
224 Production immobilisée | | 1.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 970 279.00 | | | 970 279.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 528 423.00 | | | 528 423.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 211.00 | | | -8 211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 817.00 | | | -2 817.00 |
242 Autres charges externes. | 161 936.00 | | | 161 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 226.00 | | | 156 226.00 |
252 Charges sociales | 49 502.00 | | | 49 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 773.00 | | | 38 773.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 941 306.00 | | | 941 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 972.00 | | | 28 972.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
294 Charges financières | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 418.00 | | | -5 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 187.00 | | | 33 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 185 639.00 | | | 185 639.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 73 586.00 | | | 73 586.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 317 022.00 | | | 317 022.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 273 683.00 | | | 273 683.00 |