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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 551.00 | | 38 551.00 | 38 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 305.00 | 170 239.00 | 154 066.00 | 324 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 187.00 | 328 151.00 | 334 036.00 | 662 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 480.00 | | 23 480.00 | 23 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 523.00 | 498 390.00 | 550 132.00 | 1 048 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
BT Marchandises | 220 796.00 | | 220 796.00 | 220 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BZ Autres créances | 153 321.00 | | 153 321.00 | 153 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 195 305.00 | | 195 305.00 | 195 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 645.00 | | 635 645.00 | 635 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 168.00 | 498 390.00 | 1 185 777.00 | 1 684 168.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 261 305.00 | 232 980.00 | | 261 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 157.00 | 28 325.00 | | 29 157.00 |
DL TOTAL (I) | 291 562.00 | 262 405.00 | | 291 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 111.00 | 243 467.00 | | 340 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 78 305.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 979.00 | 159 192.00 | | 418 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 125.00 | 111 289.00 | | 135 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 216.00 | 592 253.00 | | 894 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 777.00 | 854 658.00 | | 1 185 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 945.00 | 592 253.00 | | 679 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 517.00 | 10 868.00 | | 40 517.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 326.00 | | 252 997.00 | 799 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 23 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 1 048 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 986 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 551.00 | | | 38 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 995.00 | | 233 497.00 | 754 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 780.00 | | 19 500.00 | 5 780.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 220.00 | 121 439.00 | 1 268.00 | 378 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 220.00 | 121 439.00 | 1 268.00 | 378 220.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 979.00 | 418 979.00 | | 418 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 125.00 | 44 125.00 | | 44 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 153.00 | 50 153.00 | | 50 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 480.00 | | | 23 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VB T. V. A. | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 517.00 | 40 517.00 | | 40 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 594.00 | 85 323.00 | 172 836.00 | 299 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 440.00 | | | 179 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 791.00 | | | 189 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
VP Divers | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 146.00 | | | 106 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 109.00 | 162 629.00 | 23 480.00 | 186 109.00 |
VW T.V.A. | 29 131.00 | 29 131.00 | | 29 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 216.00 | 679 945.00 | 172 836.00 | 894 216.00 |