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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 148.00 | | 151 148.00 | 151 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 656.00 | 277 314.00 | 223 342.00 | 500 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 984.00 | 485 728.00 | 375 256.00 | 860 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 900.00 | | 43 900.00 | 43 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 688.00 | 763 042.00 | 793 646.00 | 1 556 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
BT Marchandises | 247 947.00 | | 247 947.00 | 247 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
BZ Autres créances | 253 248.00 | | 253 248.00 | 253 248.00 |
CF Disponibilités | 32 511.00 | | 32 511.00 | 32 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 959.00 | | 18 959.00 | 18 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 558.00 | | 586 558.00 | 586 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 246.00 | 763 042.00 | 1 380 204.00 | 2 143 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 208 663.00 | 290 462.00 | | 208 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 322.00 | -81 799.00 | | -1 322.00 |
DL TOTAL (I) | 208 441.00 | 209 763.00 | | 208 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 134.00 | 624 203.00 | | 478 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947.00 | 193.00 | | 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 678.00 | 431 082.00 | | 501 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 675.00 | 207 899.00 | | 150 675.00 |
EA Autres dettes | 40 328.00 | | | 40 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 763.00 | 1 263 377.00 | | 1 171 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 204.00 | 1 473 140.00 | | 1 380 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 608.00 | 822 931.00 | | 836 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 687.00 | 67 999.00 | | 37 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 947.00 | | | 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 935.00 | | 89 753.00 | 1 476 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 43 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 556 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 361 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 148.00 | | | 151 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 157.00 | | 72 483.00 | 1 289 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 630.00 | | 17 270.00 | 36 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 224.00 | 129 819.00 | | 633 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 224.00 | 129 819.00 | | 633 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 678.00 | 501 678.00 | | 501 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 703.00 | 73 703.00 | | 73 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 089.00 | 40 089.00 | | 40 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 328.00 | 40 328.00 | | 40 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 900.00 | | 43 900.00 | 43 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VB T. V. A. | 35 372.00 | 35 372.00 | | 35 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 687.00 | 37 687.00 | | 37 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 446.00 | 105 292.00 | 273 662.00 | 440 446.00 |
VI Groupe et associés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 043.00 | | | 103 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 775.00 | 29 775.00 | | 29 775.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VP Divers | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 142.00 | 165 142.00 | | 165 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 959.00 | 18 959.00 | | 18 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 850.00 | 275 950.00 | 43 900.00 | 319 850.00 |
VW T.V.A. | 21 966.00 | 21 966.00 | | 21 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 763.00 | 836 608.00 | 273 662.00 | 1 171 763.00 |