| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 281.00 | 599.00 | 1 880.00 |
AH Fonds commercial | 151 148.00 | | 151 148.00 | 151 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 644.00 | 450 092.00 | 182 553.00 | 632 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990 152.00 | 659 222.00 | 330 931.00 | 990 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 478.00 | | 121 478.00 | 121 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 303.00 | 1 110 595.00 | 786 708.00 | 1 897 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
BT Marchandises | 201 125.00 | | 201 125.00 | 201 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 034.00 | 105.00 | 18 929.00 | 19 034.00 |
BZ Autres créances | 135 004.00 | | 135 004.00 | 135 004.00 |
CF Disponibilités | 409 766.00 | | 409 766.00 | 409 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 336.00 | | 24 336.00 | 24 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 869.00 | 105.00 | 800 764.00 | 800 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 172.00 | 1 110 700.00 | 1 587 472.00 | 2 698 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 220 833.00 | 218 517.00 | | 220 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 512.00 | 2 316.00 | | 133 512.00 |
DL TOTAL (I) | 355 445.00 | 221 933.00 | | 355 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 650.00 | 692 037.00 | | 657 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 358.00 | 162.00 | | 6 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 864.00 | 417 184.00 | | 401 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 755.00 | 110 761.00 | | 147 755.00 |
EA Autres dettes | 18 400.00 | 86 143.00 | | 18 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 027.00 | 1 306 288.00 | | 1 232 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 472.00 | 1 528 220.00 | | 1 587 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 950.00 | 1 012 726.00 | | 739 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 712.00 | | 80 590.00 | 1 853 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 1 897 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 000.00 | 1 622 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 028.00 | | | 153 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 609 575.00 | | 50 222.00 | 1 609 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 110.00 | | 30 368.00 | 91 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 277.00 | 129 139.00 | 35 822.00 | 1 017 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655.00 | 627.00 | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 622.00 | 128 513.00 | 35 822.00 | 1 016 622.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 864.00 | 401 864.00 | | 401 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 420.00 | 112 420.00 | | 112 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 478.00 | | 121 478.00 | 121 478.00 |
UX Autres créances clients | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 47 489.00 | 47 489.00 | | 47 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 650.00 | 165 573.00 | 492 077.00 | 657 650.00 |
VI Groupe et associés | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 886.00 | | | 106 886.00 |
VP Divers | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 929.00 | 82 929.00 | | 82 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 336.00 | 24 336.00 | | 24 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 852.00 | 178 374.00 | 121 478.00 | 299 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 027.00 | 739 950.00 | 492 077.00 | 1 232 027.00 |