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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 655.00 | 1 225.00 | 1 880.00 |
AH Fonds commercial | 151 148.00 | | 151 148.00 | 151 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 671.00 | 397 676.00 | 222 995.00 | 620 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988 903.00 | 618 946.00 | 369 957.00 | 988 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 110.00 | | 91 110.00 | 91 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 712.00 | 1 017 277.00 | 836 435.00 | 1 853 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 161.00 | | 13 161.00 | 13 161.00 |
BT Marchandises | 212 891.00 | | 212 891.00 | 212 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
BZ Autres créances | 189 519.00 | | 189 519.00 | 189 519.00 |
CF Disponibilités | 240 709.00 | | 240 709.00 | 240 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 785.00 | | 691 785.00 | 691 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 497.00 | 1 017 277.00 | 1 528 220.00 | 2 545 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 218 517.00 | 207 341.00 | | 218 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 316.00 | 11 176.00 | | 2 316.00 |
DL TOTAL (I) | 221 933.00 | 219 617.00 | | 221 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 037.00 | 436 565.00 | | 692 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 157.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 184.00 | 324 372.00 | | 417 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 761.00 | 148 400.00 | | 110 761.00 |
EA Autres dettes | 86 143.00 | 138 705.00 | | 86 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 288.00 | 1 048 200.00 | | 1 306 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 220.00 | 1 267 817.00 | | 1 528 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 726.00 | 742 363.00 | | 1 012 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 231.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 149.00 | | 198 564.00 | 1 655 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 853 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 609 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 028.00 | | | 153 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 221.00 | | 171 354.00 | 1 438 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 900.00 | | 27 210.00 | 63 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 218.00 | 142 059.00 | | 875 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28.00 | 627.00 | | 28.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 190.00 | 141 432.00 | | 875 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 184.00 | 417 184.00 | | 417 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 164.00 | 61 164.00 | | 61 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 143.00 | 86 143.00 | | 86 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 110.00 | | 91 110.00 | 91 110.00 |
UX Autres créances clients | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 037.00 | 398 475.00 | 278 781.00 | 692 037.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 298.00 | | | 107 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 793.00 | 25 793.00 | | 25 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 780.00 | 153 780.00 | | 153 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 133.00 | 225 024.00 | 91 110.00 | 316 133.00 |
VW T.V.A. | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 288.00 | 1 012 726.00 | 278 781.00 | 1 306 288.00 |