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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 28.00 | 1 852.00 | 1 880.00 |
AH Fonds commercial | 151 148.00 | | 151 148.00 | 151 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 068.00 | 336 510.00 | 191 557.00 | 528 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 153.00 | 538 680.00 | 371 473.00 | 910 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 900.00 | | 63 900.00 | 63 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 149.00 | 875 218.00 | 779 931.00 | 1 655 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 322.00 | | 13 322.00 | 13 322.00 |
BT Marchandises | 223 960.00 | | 223 960.00 | 223 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
BZ Autres créances | 183 926.00 | | 183 926.00 | 183 926.00 |
CF Disponibilités | 32 322.00 | | 32 322.00 | 32 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 877.00 | | 25 877.00 | 25 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 886.00 | | 487 886.00 | 487 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 035.00 | 875 218.00 | 1 267 817.00 | 2 143 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 207 341.00 | 208 663.00 | | 207 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 176.00 | -1 322.00 | | 11 176.00 |
DL TOTAL (I) | 219 617.00 | 208 441.00 | | 219 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 565.00 | 478 134.00 | | 436 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 947.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 372.00 | 501 678.00 | | 324 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 400.00 | 150 675.00 | | 148 400.00 |
EA Autres dettes | 138 705.00 | 40 328.00 | | 138 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 200.00 | 1 171 763.00 | | 1 048 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 817.00 | 1 380 204.00 | | 1 267 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 363.00 | 836 608.00 | | 742 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 231.00 | 37 687.00 | | 37 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157.00 | | | 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 688.00 | | 118 717.00 | 1 556 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 256.00 | 1 655 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 256.00 | 1 438 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 148.00 | | 1 880.00 | 151 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 640.00 | | 96 837.00 | 1 361 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 900.00 | | 20 000.00 | 43 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 042.00 | 132 432.00 | 20 256.00 | 763 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 28.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 042.00 | 132 404.00 | 20 256.00 | 763 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 372.00 | 324 372.00 | | 324 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 634.00 | 56 634.00 | | 56 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 795.00 | 31 795.00 | | 31 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 705.00 | 138 705.00 | | 138 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 900.00 | | 63 900.00 | 63 900.00 |
UX Autres créances clients | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VB T. V. A. | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 231.00 | 37 231.00 | | 37 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 335.00 | 93 498.00 | 284 677.00 | 399 335.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 200.00 | | | 223 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 311.00 | | | 264 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 793.00 | 25 793.00 | | 25 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 522.00 | 142 522.00 | | 142 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 877.00 | 25 877.00 | | 25 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 183.00 | 218 283.00 | 63 900.00 | 282 183.00 |
VW T.V.A. | 43 561.00 | 43 561.00 | | 43 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 200.00 | 742 363.00 | 284 677.00 | 1 048 200.00 |