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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 148.00 | | 151 148.00 | 151 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 110.00 | 218 268.00 | 253 842.00 | 472 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 046.00 | 414 955.00 | 402 091.00 | 817 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 630.00 | | 36 630.00 | 36 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 935.00 | 633 224.00 | 843 711.00 | 1 476 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BT Marchandises | 261 908.00 | | 261 908.00 | 261 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BZ Autres créances | 243 803.00 | | 243 803.00 | 243 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 101 963.00 | | 101 963.00 | 101 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 428.00 | | 629 428.00 | 629 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 363.00 | 633 224.00 | 1 473 140.00 | 2 106 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 290 462.00 | 261 305.00 | | 290 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 799.00 | 29 157.00 | | -81 799.00 |
DL TOTAL (I) | 209 763.00 | 291 562.00 | | 209 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 203.00 | 340 111.00 | | 624 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 082.00 | 418 979.00 | | 431 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 899.00 | 135 125.00 | | 207 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 377.00 | 894 216.00 | | 1 263 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 140.00 | 1 185 777.00 | | 1 473 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 931.00 | 679 945.00 | | 822 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 999.00 | 40 517.00 | | 67 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 523.00 | | 428 412.00 | 1 048 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 476 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 289 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 551.00 | | 112 597.00 | 38 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 492.00 | | 302 665.00 | 986 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 480.00 | | 13 150.00 | 23 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 390.00 | 134 833.00 | | 498 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 390.00 | 134 833.00 | | 498 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 082.00 | 431 082.00 | | 431 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 170.00 | 69 170.00 | | 69 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 789.00 | 124 789.00 | | 124 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 630.00 | | | 36 630.00 |
UX Autres créances clients | 736.00 | | | 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
VB T. V. A. | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 999.00 | 67 999.00 | | 67 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 204.00 | 115 758.00 | 324 235.00 | 556 204.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 431 938.00 | | | 431 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 805.00 | | | 80 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 212.00 | | | 20 212.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
VP Divers | 27 403.00 | | | 27 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 251.00 | | | 171 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 181.00 | 248 551.00 | 36 630.00 | 285 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 377.00 | 822 931.00 | 324 235.00 | 1 263 377.00 |