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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 909.00 | 2 337.00 | 17 572.00 | 19 909.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94 861.00 | 53 321.00 | 41 539.00 | 94 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 185.00 | 56 702.00 | 243 483.00 | 300 185.00 |
BZ Autres créances | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 611 871.00 | | 611 871.00 | 611 871.00 |
CF Disponibilités | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 130.00 | | 632 130.00 | 632 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 316.00 | 56 702.00 | 875 614.00 | 932 316.00 |
CU Autres participations | 183 245.00 | | 183 245.00 | 183 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 000.00 | | | 686 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
DH Report à nouveau | 121 388.00 | | | 121 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 109.00 | | | 49 109.00 |
DL TOTAL (I) | 866 673.00 | | | 866 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775.00 | | | 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 614.00 | | | 875 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 456.00 | | 98 456.00 | 98 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 456.00 | | 98 456.00 | 98 456.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 492.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 118.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 801.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 758.00 | | | 157 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 649.00 | | | 108 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 109.00 | | | 49 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 409.00 | | 50 920.00 | 418 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 350.00 | 280 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 144.00 | 300 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 794.00 | 19 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 904.00 | | 18 799.00 | 16 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 504.00 | | 32 121.00 | 401 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 085.00 | 1 492.00 | 12 240.00 | 13 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 085.00 | 1 492.00 | 12 240.00 | 13 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 99 840.00 | 443 800.00 | | 99 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 984.00 | 44 380.00 | | 9 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 984.00 | 44 380.00 | | 9 984.00 |
UG ‐ Financières | | 44 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | | | 518.00 |
VI Groupe et associés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 773.00 | 8 605.00 | 2 168.00 | 10 773.00 |
VW T.V.A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3.00 | | | 3.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
ST Autres comptes | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78.00 | | | 78.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 191.00 | | | 27 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 610.00 | | | 31 610.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |