| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 103.00 | 1 461.00 | 641.00 | 2 103.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83 465.00 | 53 322.00 | 30 143.00 | 83 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 205.00 | 1 043.00 | 162.00 | 1 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 144.00 | 55 826.00 | 242 318.00 | 298 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BZ Autres créances | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 130.00 | | 440 130.00 | 440 130.00 |
CF Disponibilités | 206 957.00 | | 206 957.00 | 206 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 650 950.00 | | 650 950.00 | 650 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 095.00 | 55 826.00 | 893 268.00 | 949 095.00 |
CU Autres participations | 210 246.00 | | 210 246.00 | 210 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 000.00 | 686 000.00 | | 686 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 268.00 | 16 288.00 | | 20 268.00 |
DH Report à nouveau | 185 515.00 | 109 895.00 | | 185 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -863.00 | 79 600.00 | | -863.00 |
DL TOTAL (I) | 890 921.00 | 891 784.00 | | 890 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 76.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 045.00 | | |
EA Autres dettes | | 10 433.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 348.00 | 27 713.00 | | 2 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 268.00 | 919 497.00 | | 893 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 348.00 | 27 713.00 | | 2 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 188.00 | | | 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 603.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 557.00 | 3 000.00 | | 25 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 557.00 | 3 000.00 | | 25 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 557.00 | 15 428.00 | | 25 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 557.00 | 15 428.00 | | 25 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 428.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 24 661.00 | | 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 211.00 | 155 442.00 | | 37 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 074.00 | 75 842.00 | | 38 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -863.00 | 79 600.00 | | -863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 042.00 | 2 603.00 | 4 183.00 | 3 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 042.00 | 2 603.00 | 4 183.00 | 3 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
UX Autres créances clients | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 194.00 | 3 863.00 | 2 331.00 | 6 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |