| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 103.00 | 1 973.00 | 129.00 | 2 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 480.00 | 53 387.00 | 20 093.00 | 73 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 205.00 | 1 043.00 | 162.00 | 1 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 756.00 | 56 403.00 | 220 353.00 | 276 756.00 |
BZ Autres créances | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 251 831.00 | | 251 831.00 | 251 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 760.00 | | 653 760.00 | 653 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 516.00 | 56 403.00 | 874 113.00 | 930 516.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 199 968.00 | | 199 968.00 | 199 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 000.00 | 686 000.00 | | 686 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
DH Report à nouveau | 181 021.00 | 184 652.00 | | 181 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 525.00 | -3 631.00 | | -15 525.00 |
DL TOTAL (I) | 871 765.00 | 887 290.00 | | 871 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 113.00 | 889 637.00 | | 874 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 762.00 | 5 235.00 | | 2 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 762.00 | 5 235.00 | | 2 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 100.00 | 15 163.00 | | 5 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 100.00 | 15 163.00 | | 5 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 338.00 | -9 928.00 | | -2 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 762.00 | 15 330.00 | | 2 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 286.00 | 18 961.00 | | 18 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 525.00 | -3 631.00 | | -15 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 982.00 | | | 282 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 226.00 | 274 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 226.00 | 276 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 879.00 | | | 280 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 826.00 | 147.00 | | 1 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 826.00 | 147.00 | | 1 826.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
UX Autres créances clients | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 135.00 | 1 930.00 | 1 205.00 | 3 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |