| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 445.00 | 3 042.00 | 17 403.00 | 20 445.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94 863.00 | 64 720.00 | 30 143.00 | 94 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 723.00 | 68 805.00 | 258 918.00 | 327 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BZ Autres créances | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 652 819.00 | | 652 819.00 | 652 819.00 |
CF Disponibilités | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 579.00 | | 660 579.00 | 660 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 302.00 | 68 805.00 | 919 497.00 | 988 302.00 |
CU Autres participations | 210 246.00 | | 210 246.00 | 210 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 000.00 | 686 000.00 | | 686 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 288.00 | 14 285.00 | | 16 288.00 |
DH Report à nouveau | 109 895.00 | 142 721.00 | | 109 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 600.00 | 40 064.00 | | 79 600.00 |
DL TOTAL (I) | 891 784.00 | 883 070.00 | | 891 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 776.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 045.00 | 4 576.00 | | 15 045.00 |
EA Autres dettes | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 713.00 | 7 511.00 | | 27 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 497.00 | 890 581.00 | | 919 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 311.00 | | 137 311.00 | 137 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 311.00 | | 137 311.00 | 137 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 363.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 990.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 428.00 | 990.00 | | 15 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 428.00 | -990.00 | | -12 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 661.00 | 9 670.00 | | 24 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 442.00 | 96 419.00 | | 155 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 842.00 | 56 355.00 | | 75 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 600.00 | 40 064.00 | | 79 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 160.00 | 4 363.00 | 7 481.00 | 6 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 160.00 | 4 363.00 | 7 481.00 | 6 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
UX Autres créances clients | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VP Divers | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 928.00 | 3 759.00 | 2 169.00 | 5 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 713.00 | 27 713.00 | | 27 713.00 |