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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 012.00 | 6 160.00 | 15 851.00 | 22 012.00 |
040 Immobilisations financières | 280 277.00 | 65 763.00 | 214 514.00 | 280 277.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 290.00 | 71 923.00 | 230 366.00 | 302 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
072 Créances – Autres | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 612 174.00 | | 612 174.00 | 612 174.00 |
084 Disponibilités | 42 015.00 | | 42 015.00 | 42 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 660 214.00 | | 660 214.00 | 660 214.00 |
110 Total général Actif | 962 504.00 | 71 923.00 | 890 580.00 | 962 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 686 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 285.00 | |
134 Report à nouveau | | | 142 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 883 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 890 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 116.00 | | | 96 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 116.00 | | | 96 116.00 |
242 Autres charges externes. | 24 285.00 | | | 24 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 469.00 | | | 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | -281.00 | | | -281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 297.00 | | | 34 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 819.00 | | | 61 819.00 |
280 Produits financiers | 302.00 | | | 302.00 |
294 Charges financières | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
300 Charges exceptionnelles | 990.00 | | | 990.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 063.00 | | | 40 063.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 185.00 | | | 300 185.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 398.00 | | | 11 398.00 |