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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 103.00 | 1 826.00 | 277.00 | 2 103.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 480.00 | 43 337.00 | 30 143.00 | 73 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 205.00 | 1 043.00 | 162.00 | 1 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 982.00 | 46 206.00 | 236 776.00 | 282 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BZ Autres créances | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 250 749.00 | | 250 749.00 | 250 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 862.00 | | 652 862.00 | 652 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 843.00 | 46 206.00 | 889 637.00 | 935 843.00 |
CU Autres participations | 205 068.00 | | 205 068.00 | 205 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 000.00 | 686 000.00 | | 686 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
DH Report à nouveau | 184 652.00 | 185 515.00 | | 184 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 631.00 | -863.00 | | -3 631.00 |
DL TOTAL (I) | 887 290.00 | 890 921.00 | | 887 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 637.00 | 893 268.00 | | 889 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 235.00 | 25 557.00 | | 5 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 235.00 | 25 557.00 | | 5 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 163.00 | 25 557.00 | | 15 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 163.00 | 25 557.00 | | 15 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 928.00 | | | -9 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 114.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 330.00 | 37 211.00 | | 15 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 961.00 | 38 074.00 | | 18 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 631.00 | -863.00 | | -3 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461.00 | 365.00 | | 1 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461.00 | 365.00 | | 1 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 54 365.00 | | 9 985.00 | 54 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 365.00 | | 9 985.00 | 54 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 365.00 | | 9 985.00 | 54 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
UX Autres créances clients | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 443.00 | 2 112.00 | 2 331.00 | 4 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |