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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 436.00 | 53 677.00 | 118 759.00 | 172 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 996.00 | 36 664.00 | 29 333.00 | 65 996.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 343.00 | 90 341.00 | 153 002.00 | 243 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 301.00 | | 13 301.00 | 13 301.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 526 439.00 | 3 230.00 | 523 209.00 | 526 439.00 |
BZ Autres créances | 66 598.00 | | 66 598.00 | 66 598.00 |
CF Disponibilités | 36 451.00 | | 36 451.00 | 36 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 850.00 | 3 230.00 | 644 620.00 | 647 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 193.00 | 93 570.00 | 797 622.00 | 891 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 66 061.00 | 66 061.00 | | 66 061.00 |
DH Report à nouveau | 131 756.00 | 90 099.00 | | 131 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 223.00 | 41 657.00 | | 25 223.00 |
DL TOTAL (I) | 231 400.00 | 206 177.00 | | 231 400.00 |
DP Provisions pour risques | 22 797.00 | 99 927.00 | | 22 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 797.00 | 99 927.00 | | 22 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 466.00 | 64 590.00 | | 32 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 914.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 922.00 | 192 194.00 | | 362 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 986.00 | 113 250.00 | | 134 986.00 |
EA Autres dettes | 12 968.00 | 712.00 | | 12 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 425.00 | 371 659.00 | | 543 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 622.00 | 677 764.00 | | 797 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 949.00 | 371 659.00 | | 518 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 64 590.00 | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 628 704.00 | | 2 628 704.00 | 2 628 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 628 704.00 | | 2 628 704.00 | 2 628 704.00 |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 745 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 039 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 797.00 | |
GE Autres charges | | | 20 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 601 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 281.00 | 1 342.00 | | 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 703.00 | 7 415.00 | | 11 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 703.00 | 7 415.00 | | 25 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 493.00 | 13 212.00 | | 108 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 866.00 | 13 212.00 | | 122 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 163.00 | -5 796.00 | | -97 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 728.00 | 12 577.00 | | 18 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 771 119.00 | 1 302 102.00 | | 2 771 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 745 895.00 | 1 260 446.00 | | 2 745 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 223.00 | 41 657.00 | | 25 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 132.00 | | 111 001.00 | 150 132.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 790.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 790.00 | 4 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 790.00 | 243 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 238 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 432.00 | | 111 001.00 | 143 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 244.00 | 43 724.00 | 1 627.00 | 48 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 244.00 | 43 724.00 | 1 627.00 | 48 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 927.00 | 22 797.00 | 99 927.00 | 99 927.00 |
6T Sur comptes clients | 21 174.00 | 2 517.00 | 20 461.00 | 21 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 174.00 | 2 517.00 | 20 461.00 | 21 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 101.00 | 25 314.00 | 120 389.00 | 121 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 314.00 | 120 389.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 922.00 | 362 922.00 | | 362 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 161.00 | 22 161.00 | | 22 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
UP Prêts | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 522 753.00 | | | 522 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
VB T. V. A. | 22 340.00 | | | 22 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 466.00 | 7 990.00 | 24 476.00 | 32 466.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 558.00 | | | 32 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 009.00 | 603 009.00 | | 603 009.00 |
VW T.V.A. | 75 378.00 | 75 378.00 | | 75 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 425.00 | 518 949.00 | 24 476.00 | 543 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 965.00 | 6 256.00 | | 5 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 725.00 | 10 182.00 | | 16 725.00 |
ST Autres comptes | 95 399.00 | 58 266.00 | | 95 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220 252.00 | 60 218.00 | | 220 252.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 9.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 301 751.00 | 279 360.00 | | 301 751.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 330 603.00 | 11 915.00 | | 330 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 701.00 | 761.00 | | 5 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 666.00 | 7 017.00 | | 11 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 502 843.00 | | | 502 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 375 143.00 | 181 348.00 | | 375 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 964 729.00 | 419 942.00 | | 964 729.00 |