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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 102.00 | 162 285.00 | 204 816.00 | 367 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 022.00 | 50 445.00 | 36 577.00 | 87 022.00 |
BF Prêts | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 943.00 | 212 730.00 | 271 212.00 | 483 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343 882.00 | 96 374.00 | 1 247 507.00 | 1 343 882.00 |
BZ Autres créances | 136 321.00 | | 136 321.00 | 136 321.00 |
CF Disponibilités | 59 640.00 | | 59 640.00 | 59 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 544.00 | | 18 544.00 | 18 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 409.00 | 96 374.00 | 1 472 035.00 | 1 568 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 352.00 | 309 105.00 | 1 743 247.00 | 2 052 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 819.00 | | | 29 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 7 600.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 771.00 | 760.00 | | 4 771.00 |
DG Autres réserves | 226 853.00 | 66 061.00 | | 226 853.00 |
DH Report à nouveau | | 156 979.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 361.00 | 80 224.00 | | 61 361.00 |
DL TOTAL (I) | 372 985.00 | 311 624.00 | | 372 985.00 |
DP Provisions pour risques | 11 271.00 | 8 299.00 | | 11 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 271.00 | 8 299.00 | | 11 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 475.00 | 132 604.00 | | 213 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 86.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 583.00 | 432 531.00 | | 761 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 881.00 | 339 007.00 | | 383 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 121 548.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 358 991.00 | 1 025 777.00 | | 1 358 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 247.00 | 1 345 699.00 | | 1 743 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 917.00 | 972 891.00 | | 1 312 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 696.00 | 57 148.00 | | 133 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 556 374.00 | | 5 556 374.00 | 5 556 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 556 374.00 | | 5 556 374.00 | 5 556 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 626 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 920 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 251 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 973.00 | |
GE Autres charges | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 505 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 640.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 823.00 | 523.00 | | 2 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 074.00 | 9 338.00 | | 4 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 794.00 | 9 338.00 | | 6 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 700.00 | 65 356.00 | | 47 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 916.00 | 7 674.00 | | 1 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 616.00 | 73 030.00 | | 49 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 822.00 | -63 692.00 | | -42 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 155.00 | 42 826.00 | | 15 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 633 213.00 | 3 503 185.00 | | 5 633 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 571 852.00 | 3 422 962.00 | | 5 571 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 361.00 | 80 224.00 | | 61 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 939.00 | 3 387.00 | | 5 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 417.00 | | 183 103.00 | 316 417.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 920.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 920.00 | 29 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 577.00 | 483 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 657.00 | 454 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 732.00 | | 158 049.00 | 310 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 685.00 | | 25 054.00 | 5 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 746.00 | 81 644.00 | 13 660.00 | 144 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 746.00 | 81 644.00 | 13 660.00 | 144 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 299.00 | 2 973.00 | | 8 299.00 |
6T Sur comptes clients | 107 875.00 | 55 606.00 | 67 106.00 | 107 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 875.00 | 55 606.00 | 67 106.00 | 107 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 173.00 | 58 578.00 | 67 106.00 | 116 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 578.00 | 67 106.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 583.00 | 761 583.00 | | 761 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 133.00 | 48 133.00 | | 48 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 086.00 | 60 086.00 | | 60 086.00 |
UP Prêts | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
UX Autres créances clients | 1 235 806.00 | 1 235 806.00 | | 1 235 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 075.00 | 108 075.00 | | 108 075.00 |
VB T. V. A. | 61 558.00 | 61 558.00 | | 61 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 696.00 | 133 696.00 | | 133 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 779.00 | 33 705.00 | 46 074.00 | 79 779.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 877.00 | | | 27 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 741.00 | 30 741.00 | | 30 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 298.00 | 38 298.00 | | 38 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 565.00 | 1 528 565.00 | | 1 528 565.00 |
VW T.V.A. | 250 622.00 | 250 622.00 | | 250 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 991.00 | 1 312 917.00 | 46 074.00 | 1 358 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 447.00 | 7 625.00 | | 12 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 968.00 | 43 041.00 | | 127 968.00 |
ST Autres comptes | 214 530.00 | 164 056.00 | | 214 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 419 155.00 | 180 057.00 | | 419 155.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 403.00 | 15 342.00 | | 9 403.00 |
YT Sous‐traitance | 633 498.00 | 627 266.00 | | 633 498.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 856 706.00 | 269 396.00 | | 856 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 633.00 | 9 785.00 | | 17 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 080.00 | 17 410.00 | | 30 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 055 233.00 | 671 970.00 | | 1 055 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 813 900.00 | 476 639.00 | | 813 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 251 858.00 | 1 283 816.00 | | 2 251 858.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |