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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 952.00 | 230 448.00 | 137 504.00 | 367 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 123.00 | 61 735.00 | 85 388.00 | 147 123.00 |
BF Prêts | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 146.00 | 292 183.00 | 253 963.00 | 546 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 129.00 | | 9 129.00 | 9 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 653 934.00 | 42 719.00 | 1 611 215.00 | 1 653 934.00 |
BZ Autres créances | 127 261.00 | | 127 261.00 | 127 261.00 |
CF Disponibilités | 76 481.00 | | 76 481.00 | 76 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 913.00 | | 19 913.00 | 19 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 821.00 | 42 719.00 | 1 845 103.00 | 1 887 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 967.00 | 334 901.00 | 2 099 066.00 | 2 433 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 071.00 | | | 31 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
DG Autres réserves | 226 853.00 | 226 853.00 | | 226 853.00 |
DH Report à nouveau | 61 361.00 | | | 61 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 196.00 | 61 361.00 | | 54 196.00 |
DL TOTAL (I) | 427 182.00 | 372 985.00 | | 427 182.00 |
DP Provisions pour risques | 13 703.00 | 11 271.00 | | 13 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 703.00 | 11 271.00 | | 13 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 249.00 | 213 475.00 | | 206 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 52.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 433.00 | 761 583.00 | | 961 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 226.00 | 383 881.00 | | 486 226.00 |
EA Autres dettes | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 181.00 | 1 358 991.00 | | 1 658 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 066.00 | 1 743 247.00 | | 2 099 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 613 917.00 | 1 312 917.00 | | 1 613 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 000.00 | 133 696.00 | | 121 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 598 450.00 | | 4 598 450.00 | 4 598 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 598 450.00 | | 4 598 450.00 | 4 598 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 671 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 765 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 537 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 432.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 582 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 365.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 539.00 | 2 823.00 | | 12 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 922.00 | 4 074.00 | | 1 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 922.00 | 6 794.00 | | 1 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 482.00 | 47 700.00 | | 16 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 916.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 482.00 | 49 616.00 | | 16 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 559.00 | -42 822.00 | | -14 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 159.00 | 15 155.00 | | 16 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 673 281.00 | 5 633 213.00 | | 4 673 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 619 084.00 | 5 571 852.00 | | 4 619 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 196.00 | 61 361.00 | | 54 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 943.00 | | 69 257.00 | 483 943.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 054.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 054.00 | 31 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 054.00 | 546 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 124.00 | | 60 951.00 | 454 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 819.00 | | 8 306.00 | 29 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 730.00 | 79 452.00 | | 212 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 730.00 | 79 452.00 | | 212 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 271.00 | 2 432.00 | | 11 271.00 |
6T Sur comptes clients | 96 374.00 | 6 538.00 | 60 194.00 | 96 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 374.00 | 6 538.00 | 60 194.00 | 96 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 646.00 | 8 970.00 | 60 194.00 | 107 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 970.00 | 60 194.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 433.00 | 961 433.00 | | 961 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 104.00 | 55 104.00 | | 55 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 523.00 | 89 523.00 | | 89 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
UP Prêts | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
UX Autres créances clients | 1 609 577.00 | 1 609 577.00 | | 1 609 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 357.00 | 44 357.00 | | 44 357.00 |
VB T. V. A. | 47 874.00 | 47 874.00 | | 47 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 249.00 | 40 985.00 | 44 264.00 | 85 249.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 530.00 | | | 34 530.00 |
VP Divers | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 487.00 | 26 487.00 | | 26 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 718.00 | 66 718.00 | | 66 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 832 178.00 | 1 832 178.00 | | 1 832 178.00 |
VW T.V.A. | 298 953.00 | 298 953.00 | | 298 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 181.00 | 1 613 917.00 | 44 264.00 | 1 658 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 076.00 | 12 447.00 | | 11 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 099.00 | 127 968.00 | | 67 099.00 |
ST Autres comptes | 262 177.00 | 214 530.00 | | 262 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 561 588.00 | 419 155.00 | | 561 588.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 464.00 | 9 403.00 | | 3 464.00 |
YT Sous‐traitance | 415 338.00 | 633 498.00 | | 415 338.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 156 917.00 | 856 706.00 | | 156 917.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 74 335.00 | | | 74 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 129.00 | 17 633.00 | | 17 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 205.00 | 30 080.00 | | 28 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 875 604.00 | 1 055 233.00 | | 875 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 669 580.00 | 813 900.00 | | 669 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 537 454.00 | 2 251 858.00 | | 1 537 454.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |