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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 363.00 | 94 223.00 | 119 141.00 | 213 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 368.00 | 50 523.00 | 46 845.00 | 97 368.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 417.00 | 144 746.00 | 171 670.00 | 316 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 513.00 | 107 875.00 | 664 638.00 | 772 513.00 |
BZ Autres créances | 44 043.00 | | 44 043.00 | 44 043.00 |
CF Disponibilités | 429 570.00 | | 429 570.00 | 429 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 331.00 | | 13 331.00 | 13 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 903.00 | 107 875.00 | 1 174 029.00 | 1 281 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 320.00 | 252 621.00 | 1 345 699.00 | 1 598 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 66 061.00 | 66 061.00 | | 66 061.00 |
DH Report à nouveau | 156 979.00 | 131 756.00 | | 156 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 224.00 | 25 223.00 | | 80 224.00 |
DL TOTAL (I) | 311 624.00 | 231 400.00 | | 311 624.00 |
DP Provisions pour risques | 8 299.00 | 22 797.00 | | 8 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 299.00 | 22 797.00 | | 8 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 604.00 | 32 466.00 | | 132 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 84.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 531.00 | 362 922.00 | | 432 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 007.00 | 134 986.00 | | 339 007.00 |
EA Autres dettes | | 12 968.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 548.00 | | | 121 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 777.00 | 543 425.00 | | 1 025 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 699.00 | 797 622.00 | | 1 345 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 891.00 | 518 949.00 | | 972 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 148.00 | 4.00 | | 57 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 472 602.00 | | 3 472 602.00 | 3 472 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 472 602.00 | | 3 472 602.00 | 3 472 602.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 493 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 183 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 283 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 769.00 | |
GE Autres charges | | | 5 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 303 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 523.00 | 281.00 | | 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 338.00 | 11 703.00 | | 9 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 338.00 | 25 703.00 | | 9 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 356.00 | 108 493.00 | | 65 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 674.00 | 14 373.00 | | 7 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 030.00 | 122 866.00 | | 73 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 692.00 | -97 163.00 | | -63 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 826.00 | 18 728.00 | | 42 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 503 185.00 | 2 771 119.00 | | 3 503 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 422 962.00 | 2 745 895.00 | | 3 422 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 224.00 | 25 223.00 | | 80 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 132.00 | | 91 344.00 | 245 132.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 140.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 140.00 | 5 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 060.00 | 316 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 920.00 | 310 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 432.00 | | 90 219.00 | 238 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | 1 125.00 | 6 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 341.00 | 64 651.00 | 10 246.00 | 90 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 341.00 | 64 651.00 | 10 246.00 | 90 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 797.00 | 1 769.00 | 16 267.00 | 22 797.00 |
6T Sur comptes clients | 3 230.00 | 107 162.00 | 2 517.00 | 3 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 230.00 | 107 162.00 | 2 517.00 | 3 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 027.00 | 108 931.00 | 18 784.00 | 26 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 931.00 | 18 784.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 531.00 | 432 531.00 | | 432 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 937.00 | 31 937.00 | | 31 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 637.00 | 62 637.00 | | 62 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 268.00 | 21 268.00 | | 21 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 548.00 | 121 548.00 | | 121 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
UX Autres créances clients | 650 710.00 | | | 650 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 803.00 | | | 121 803.00 |
VB T. V. A. | 19 768.00 | | | 19 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 148.00 | 57 148.00 | | 57 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 456.00 | 22 571.00 | 52 885.00 | 75 456.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 918.00 | 39 918.00 | | 39 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 643.00 | | | 21 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 572.00 | 835 572.00 | | 835 572.00 |
VW T.V.A. | 183 247.00 | 183 247.00 | | 183 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 777.00 | 972 891.00 | 52 885.00 | 1 025 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 625.00 | 5 965.00 | | 7 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 041.00 | 16 725.00 | | 43 041.00 |
ST Autres comptes | 164 056.00 | 95 399.00 | | 164 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 057.00 | 220 252.00 | | 180 057.00 |
YT Sous‐traitance | 627 266.00 | 301 751.00 | | 627 266.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 269 396.00 | 330 603.00 | | 269 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 785.00 | 5 701.00 | | 9 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 410.00 | 11 666.00 | | 17 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 671 970.00 | 502 843.00 | | 671 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 476 639.00 | 375 143.00 | | 476 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 283 816.00 | 964 729.00 | | 1 283 816.00 |