| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 023.00 | 305 026.00 | 170 997.00 | 476 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 204.00 | 91 526.00 | 263 678.00 | 355 204.00 |
BF Prêts | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 738.00 | 396 552.00 | 449 186.00 | 845 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 982.00 | | 81 982.00 | 81 982.00 |
BN En cours de production de biens | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 902 321.00 | | 902 321.00 | 902 321.00 |
BZ Autres créances | 33 605.00 | | 33 605.00 | 33 605.00 |
CF Disponibilités | 1 283 747.00 | | 1 283 747.00 | 1 283 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 592.00 | | 26 592.00 | 26 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 345 247.00 | | 2 345 247.00 | 2 345 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 190 984.00 | 396 552.00 | 2 794 432.00 | 3 190 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 388 206.00 | 339 182.00 | | 388 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 007.00 | 49 024.00 | | 101 007.00 |
DL TOTAL (I) | 577 213.00 | 476 206.00 | | 577 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 428.00 | 1 003 792.00 | | 1 003 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 1 094.00 | | 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 867.00 | 615 762.00 | | 676 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 363.00 | 480 350.00 | | 535 363.00 |
EA Autres dettes | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 217 219.00 | 2 104 198.00 | | 2 217 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 432.00 | 2 580 404.00 | | 2 794 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 903.00 | 1 236 313.00 | | 1 387 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 516 155.00 | | 6 516 155.00 | 6 516 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 516 155.00 | | 6 516 155.00 | 6 516 155.00 |
FM Production stockée | | | -90 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 438 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 497 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 948 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 812.00 | |
GE Autres charges | | | 7 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 278 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 106.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 994.00 | 18 799.00 | | 8 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 641.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 501.00 | 70 600.00 | | 40 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 501.00 | 99 241.00 | | 40 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 833.00 | 45 285.00 | | 12 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 044.00 | 43 504.00 | | 41 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 877.00 | 88 789.00 | | 53 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 376.00 | 10 452.00 | | -13 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 501.00 | 8 624.00 | | 41 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 478 941.00 | 4 682 358.00 | | 6 478 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 377 935.00 | 4 633 334.00 | | 6 377 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 007.00 | 49 024.00 | | 101 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 665.00 | 13 252.00 | | 28 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 202.00 | | 333 706.00 | 585 202.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 180.00 | 14 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 170.00 | 845 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 990.00 | 831 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 746.00 | | 326 471.00 | 564 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 456.00 | | 7 235.00 | 20 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 686.00 | 109 812.00 | 18 946.00 | 305 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 686.00 | 109 812.00 | 18 946.00 | 305 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 867.00 | 676 867.00 | | 676 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 567.00 | 91 567.00 | | 91 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 656.00 | 146 656.00 | | 146 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 636.00 | 25 636.00 | | 25 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UP Prêts | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
UX Autres créances clients | 902 321.00 | 902 321.00 | | 902 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
VB T. V. A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 428.00 | 174 111.00 | 529 344.00 | 1 003 428.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 975.00 | | | 146 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 338.00 | | | 147 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 592.00 | 26 592.00 | | 26 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 029.00 | 977 029.00 | | 977 029.00 |
VW T.V.A. | 253 200.00 | 253 200.00 | | 253 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 217 219.00 | 1 387 903.00 | 529 344.00 | 2 217 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 316.00 | 18 450.00 | | 31 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 164 620.00 | 95 012.00 | | 164 620.00 |
ST Autres comptes | 273 225.00 | 228 340.00 | | 273 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 450 107.00 | 541 829.00 | | 450 107.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 89 562.00 | 112 966.00 | | 89 562.00 |
YT Sous‐traitance | 864 389.00 | 783 485.00 | | 864 389.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 386.00 | 5 176.00 | | 84 386.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 112 267.00 | 66 509.00 | | 112 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 022.00 | 16 622.00 | | 16 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 338.00 | 35 072.00 | | 47 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 303 815.00 | 870 975.00 | | 1 303 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 882 833.00 | 691 811.00 | | 882 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 948 995.00 | 1 720 352.00 | | 1 948 995.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |