| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 586.00 | 247 322.00 | 179 264.00 | 426 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 160.00 | 58 364.00 | 79 796.00 | 138 160.00 |
BF Prêts | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 202.00 | 305 686.00 | 279 515.00 | 585 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 380.00 | | 61 380.00 | 61 380.00 |
BN En cours de production de biens | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 868.00 | | 1 376 868.00 | 1 376 868.00 |
BZ Autres créances | 105 851.00 | | 105 851.00 | 105 851.00 |
CF Disponibilités | 593 707.00 | | 593 707.00 | 593 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 899.00 | | 54 899.00 | 54 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 300 888.00 | | 2 300 888.00 | 2 300 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 090.00 | 305 686.00 | 2 580 404.00 | 2 886 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 4 771.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 339 182.00 | 226 853.00 | | 339 182.00 |
DH Report à nouveau | | 61 361.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 024.00 | 54 196.00 | | 49 024.00 |
DL TOTAL (I) | 476 206.00 | 427 182.00 | | 476 206.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 703.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 703.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 792.00 | 206 249.00 | | 1 003 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094.00 | 36.00 | | 1 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 762.00 | 961 433.00 | | 615 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 350.00 | 486 226.00 | | 480 350.00 |
EA Autres dettes | | 4 237.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 104 198.00 | 1 658 181.00 | | 2 104 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 404.00 | 2 099 066.00 | | 2 580 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 313.00 | 1 613 917.00 | | 1 236 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 121 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 364 984.00 | | 4 364 984.00 | 4 364 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 364 984.00 | | 4 364 984.00 | 4 364 984.00 |
FM Production stockée | | | 107 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 582 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 525 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 720 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 532 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 346.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 799.00 | 12 539.00 | | 18 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 641.00 | 1 922.00 | | 28 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 600.00 | | | 70 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 241.00 | 1 922.00 | | 99 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 285.00 | 16 482.00 | | 45 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 504.00 | | | 43 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 789.00 | 16 482.00 | | 88 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 452.00 | -14 559.00 | | 10 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 624.00 | 16 159.00 | | 8 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 682 358.00 | 4 673 281.00 | | 4 682 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 633 334.00 | 4 619 084.00 | | 4 633 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 024.00 | 54 196.00 | | 49 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 252.00 | 5 939.00 | | 13 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 975.00 | | 146 408.00 | 544 975.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 734.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 734.00 | 20 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 182.00 | 585 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 447.00 | 564 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 990.00 | | 146 203.00 | 513 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 985.00 | | 205.00 | 30 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 971.00 | 65 658.00 | 51 943.00 | 291 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 971.00 | 65 658.00 | 51 943.00 | 291 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
6T Sur comptes clients | 42 719.00 | | 42 719.00 | 42 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 719.00 | | 42 719.00 | 42 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 422.00 | | 56 422.00 | 56 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 422.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 762.00 | 615 762.00 | | 615 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 415.00 | 43 415.00 | | 43 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 434.00 | 127 434.00 | | 127 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
UP Prêts | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
UX Autres créances clients | 1 376 868.00 | 1 376 868.00 | | 1 376 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VB T. V. A. | 30 306.00 | 30 306.00 | | 30 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 792.00 | 135 907.00 | 756 580.00 | 1 003 792.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 457.00 | | | 21 457.00 |
VP Divers | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 150.00 | 48 150.00 | | 48 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 899.00 | 54 899.00 | | 54 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 074.00 | 1 558 074.00 | | 1 558 074.00 |
VW T.V.A. | 281 977.00 | 281 977.00 | | 281 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 998.00 | 1 233 113.00 | 756 580.00 | 2 100 998.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 450.00 | 11 076.00 | | 18 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 012.00 | 67 099.00 | | 95 012.00 |
ST Autres comptes | 228 340.00 | 262 177.00 | | 228 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 541 829.00 | 561 588.00 | | 541 829.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 112 966.00 | 3 464.00 | | 112 966.00 |
YT Sous‐traitance | 783 485.00 | 415 338.00 | | 783 485.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 176.00 | 156 917.00 | | 5 176.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 66 509.00 | 74 335.00 | | 66 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 622.00 | 17 129.00 | | 16 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 072.00 | 28 205.00 | | 35 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 870 975.00 | 875 604.00 | | 870 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 691 811.00 | 669 580.00 | | 691 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 720 352.00 | 1 537 454.00 | | 1 720 352.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |