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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 074.00 | 119 928.00 | 114 146.00 | 234 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462.00 | 432.00 | 30.00 | 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 706.00 | 120 360.00 | 117 346.00 | 237 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 764.00 | | 61 764.00 | 61 764.00 |
BN En cours de production de biens | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 031.00 | 4 854.00 | 62 176.00 | 67 031.00 |
BZ Autres créances | 32 680.00 | | 32 680.00 | 32 680.00 |
CF Disponibilités | 37 990.00 | | 37 990.00 | 37 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 819.00 | 4 854.00 | 211 965.00 | 216 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 525.00 | 125 215.00 | 329 311.00 | 454 525.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 792.00 | -32 137.00 | | -27 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 913.00 | 4 345.00 | | 3 913.00 |
DL TOTAL (I) | 56 121.00 | 52 208.00 | | 56 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 549.00 | 47 913.00 | | 30 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 060.00 | 153 060.00 | | 123 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 164.00 | 201 840.00 | | 103 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 416.00 | 11 817.00 | | 16 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 190.00 | 414 631.00 | | 273 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 311.00 | 466 838.00 | | 329 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 552.00 | 389 057.00 | | 262 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 582.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
FD Production vendue biens | 340 276.00 | 248 172.00 | 588 448.00 | 340 276.00 |
FG Production vendue services | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 766.00 | 248 172.00 | 590 938.00 | 342 766.00 |
FM Production stockée | | | -8 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 854.00 | |
GE Autres charges | | | 8 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 980.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 426.00 | 8 844.00 | | 1 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 346.00 | 80 000.00 | | 41 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 767.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 346.00 | 96 767.00 | | 41 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 346.00 | 96 677.00 | | 41 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 379.00 | -13 103.00 | | -20 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 096.00 | 942 691.00 | | 631 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 183.00 | 938 346.00 | | 627 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 913.00 | 4 345.00 | | 3 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 201.00 | | 12 505.00 | 225 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 031.00 | | 12 505.00 | 222 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 242.00 | 44 119.00 | | 76 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 242.00 | 44 119.00 | | 76 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 035.00 | 4 854.00 | 7 035.00 | 7 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 035.00 | 4 854.00 | 7 035.00 | 7 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 035.00 | 4 854.00 | 7 035.00 | 7 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 854.00 | 7 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 164.00 | 103 164.00 | | 103 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
UX Autres créances clients | 62 112.00 | | | 62 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
VB T. V. A. | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 335.00 | 19 698.00 | 10 638.00 | 30 335.00 |
VI Groupe et associés | 123 060.00 | 123 060.00 | | 123 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 379.00 | | | 20 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 135.00 | 99 047.00 | 8 088.00 | 107 135.00 |
VW T.V.A. | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 190.00 | 262 552.00 | 10 638.00 | 273 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 115.00 | 874.00 | | 1 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 590.00 | 32 181.00 | | 10 590.00 |
ST Autres comptes | 65 355.00 | 80 511.00 | | 65 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 089.00 | 15 173.00 | | 18 089.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 158 387.00 | 207 954.00 | | 158 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 257.00 | 1 133.00 | | 1 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 372.00 | 2 007.00 | | 2 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 146.00 | 111 839.00 | | 67 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 819.00 | 140 413.00 | | 76 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 421.00 | 335 818.00 | | 252 421.00 |