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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 778.00 | 1 208.00 | 10 570.00 | 11 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 423.00 | 278 002.00 | 245 421.00 | 523 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 106.00 | 16 491.00 | 65 614.00 | 82 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 097.00 | 295 702.00 | 332 395.00 | 628 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 629.00 | | 251 629.00 | 251 629.00 |
BN En cours de production de biens | 52 145.00 | | 52 145.00 | 52 145.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 017.00 | | 36 017.00 | 36 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 250.00 | 14 935.00 | 372 314.00 | 387 250.00 |
BZ Autres créances | 83 098.00 | | 83 098.00 | 83 098.00 |
CF Disponibilités | 271 702.00 | | 271 702.00 | 271 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 630.00 | 14 935.00 | 1 083 695.00 | 1 098 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 727.00 | 310 637.00 | 1 416 090.00 | 1 726 727.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 018 673.00 | 1 018 673.00 | | 1 018 673.00 |
DG Autres réserves | 48 720.00 | 48 720.00 | | 48 720.00 |
DH Report à nouveau | -390 490.00 | -265 532.00 | | -390 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 612.00 | -124 958.00 | | -89 612.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 283.00 | 4 883.00 | | 3 283.00 |
DL TOTAL (I) | 590 575.00 | 681 786.00 | | 590 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 749.00 | 99 640.00 | | 144 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 950.00 | 17 250.00 | | 16 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 567.00 | 211 742.00 | | 602 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 087.00 | 10 981.00 | | 61 087.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 24.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 516.00 | 339 637.00 | | 825 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 090.00 | 1 021 423.00 | | 1 416 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 259.00 | 266 544.00 | | 723 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 782.00 | | 247 515.00 | 382 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 628 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 605 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 333.00 | | 2 445.00 | 9 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 269.00 | | 239 460.00 | 368 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 610.00 | 5 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 831.00 | 50 070.00 | 2 200.00 | 247 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618.00 | 590.00 | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 213.00 | 49 480.00 | 2 200.00 | 247 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 908.00 | 4 027.00 | | 10 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 908.00 | 4 027.00 | | 10 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 908.00 | 4 027.00 | | 10 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 027.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 567.00 | 602 567.00 | | 602 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 811.00 | 32 811.00 | | 32 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
UX Autres créances clients | 372 250.00 | 372 250.00 | | 372 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
VB T. V. A. | 74 319.00 | 74 319.00 | | 74 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 756.00 | 42 317.00 | 101 439.00 | 143 756.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 800.00 | | | 65 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 526.00 | | | 21 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 407.00 | 457 618.00 | 25 789.00 | 483 407.00 |
VW T.V.A. | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 698.00 | 723 259.00 | 101 439.00 | 824 698.00 |