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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 337.00 | 166 149.00 | 80 188.00 | 246 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 969.00 | 166 611.00 | 83 358.00 | 249 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 345.00 | | 92 345.00 | 92 345.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 310.00 | 4 854.00 | 182 456.00 | 187 310.00 |
BZ Autres créances | 51 601.00 | | 51 601.00 | 51 601.00 |
CF Disponibilités | 17 256.00 | | 17 256.00 | 17 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 713.00 | 4 854.00 | 343 859.00 | 348 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 682.00 | 171 466.00 | 427 217.00 | 598 682.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 879.00 | -27 792.00 | | -23 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131.00 | 3 913.00 | | 131.00 |
DL TOTAL (I) | 56 252.00 | 56 121.00 | | 56 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 990.00 | 30 549.00 | | 37 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 060.00 | 123 060.00 | | 123 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 690.00 | 103 164.00 | | 179 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 202.00 | 16 416.00 | | 27 202.00 |
EA Autres dettes | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 965.00 | 273 190.00 | | 370 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 217.00 | 329 311.00 | | 427 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 965.00 | 262 552.00 | | 370 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 706.00 | | 12 263.00 | 237 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 536.00 | | 12 263.00 | 234 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 360.00 | 46 251.00 | | 120 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 360.00 | 46 251.00 | | 120 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 690.00 | 179 690.00 | | 179 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
UX Autres créances clients | 182 392.00 | | | 182 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
VB T. V. A. | 21 023.00 | | | 21 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 166.00 | 35 166.00 | | 35 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VI Groupe et associés | 123 060.00 | 123 060.00 | | 123 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 869.00 | | | 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 742.00 | | | 17 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
VP Divers | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 282.00 | 234 194.00 | 8 088.00 | 242 282.00 |
VW T.V.A. | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 965.00 | 370 965.00 | | 370 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 261.00 | 1 115.00 | | 2 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 500.00 | 10 590.00 | | 6 500.00 |
ST Autres comptes | 69 355.00 | 65 354.00 | | 69 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 271.00 | 18 090.00 | | 18 271.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 135 107.00 | 158 387.00 | | 135 107.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 306.00 | 1 257.00 | | 1 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 567.00 | 2 372.00 | | 3 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 593.00 | 67 146.00 | | 99 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 243.00 | 76 819.00 | | 130 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 395.00 | 252 421.00 | | 230 395.00 |