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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 778.00 | 2 009.00 | 9 769.00 | 11 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 562.00 | 332 265.00 | 316 296.00 | 648 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 901.00 | 28 118.00 | 79 783.00 | 107 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 760.00 | 362 393.00 | 419 367.00 | 781 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 922.00 | | 248 922.00 | 248 922.00 |
BN En cours de production de biens | 74 059.00 | | 74 059.00 | 74 059.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 285.00 | | 87 285.00 | 87 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 864.00 | 12 586.00 | 417 278.00 | 429 864.00 |
BZ Autres créances | 133 079.00 | | 133 079.00 | 133 079.00 |
CF Disponibilités | 886 871.00 | | 886 871.00 | 886 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 349.00 | 12 586.00 | 1 856 763.00 | 1 869 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 109.00 | 374 979.00 | 2 276 130.00 | 2 651 109.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 102.00 | | | 20 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 985 650.00 | 1 018 673.00 | | 1 985 650.00 |
DG Autres réserves | 48 720.00 | 48 720.00 | | 48 720.00 |
DH Report à nouveau | -480 102.00 | -390 490.00 | | -480 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 903.00 | -89 612.00 | | -330 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 950.00 | 3 283.00 | | 1 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 315.00 | 590 575.00 | | 1 225 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 559.00 | 144 749.00 | | 359 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 191.00 | 16 950.00 | | 17 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 326.00 | 602 567.00 | | 597 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 471.00 | 61 087.00 | | 65 471.00 |
EA Autres dettes | 11 268.00 | 163.00 | | 11 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 815.00 | 825 516.00 | | 1 050 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 130.00 | 1 416 090.00 | | 2 276 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 747.00 | 723 259.00 | | 983 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 097.00 | | 170 164.00 | 628 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | 781 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 756 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 529.00 | | 167 434.00 | 605 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 790.00 | | 2 730.00 | 10 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 702.00 | 67 379.00 | 687.00 | 295 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 208.00 | 801.00 | | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 493.00 | 66 577.00 | 687.00 | 294 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 935.00 | 2 505.00 | 4 854.00 | 14 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 935.00 | 2 505.00 | 4 854.00 | 14 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 935.00 | 2 505.00 | 4 854.00 | 14 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 505.00 | 4 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 326.00 | 597 326.00 | | 597 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 728.00 | 28 728.00 | | 28 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
UX Autres créances clients | 409 762.00 | 409 762.00 | | 409 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 102.00 | | 20 102.00 | 20 102.00 |
VB T. V. A. | 73 686.00 | 73 686.00 | | 73 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 842.00 | 250 842.00 | | 250 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 717.00 | 41 649.00 | 67 068.00 | 108 717.00 |
VI Groupe et associés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 038.00 | | | 35 038.00 |
VP Divers | 50 667.00 | 50 667.00 | | 50 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 408.00 | 543 786.00 | 33 622.00 | 577 408.00 |
VW T.V.A. | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 815.00 | 983 747.00 | 67 068.00 | 1 050 815.00 |