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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 333.00 | 618.00 | 8 715.00 | 9 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 506.00 | 242 305.00 | 66 201.00 | 308 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 763.00 | 4 908.00 | 54 855.00 | 59 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 782.00 | 247 831.00 | 134 951.00 | 382 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 158.00 | | 163 158.00 | 163 158.00 |
BN En cours de production de biens | 23 251.00 | | 23 251.00 | 23 251.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 928.00 | | 24 928.00 | 24 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 955.00 | 10 908.00 | 148 047.00 | 158 955.00 |
BZ Autres créances | 67 729.00 | | 67 729.00 | 67 729.00 |
CF Disponibilités | 456 138.00 | | 456 138.00 | 456 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 381.00 | 10 908.00 | 886 473.00 | 897 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 163.00 | 258 740.00 | 1 021 423.00 | 1 280 163.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 018 673.00 | 308 681.00 | | 1 018 673.00 |
DG Autres réserves | 48 720.00 | 48 720.00 | | 48 720.00 |
DH Report à nouveau | -265 532.00 | -23 748.00 | | -265 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 958.00 | -241 784.00 | | -124 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 883.00 | 6 483.00 | | 4 883.00 |
DL TOTAL (I) | 681 786.00 | 98 353.00 | | 681 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 640.00 | 145 336.00 | | 99 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 250.00 | 17 135.00 | | 17 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 742.00 | 262 503.00 | | 211 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 981.00 | 21 668.00 | | 10 981.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 24 361.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 637.00 | 471 002.00 | | 339 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 423.00 | 569 355.00 | | 1 021 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 544.00 | 373 639.00 | | 266 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 945.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 181.00 | | 103 001.00 | 286 181.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 150.00 | 5 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 400.00 | 382 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 250.00 | 368 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 378.00 | | 4 955.00 | 4 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 633.00 | | 92 886.00 | 278 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 170.00 | | 5 160.00 | 3 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 609.00 | 26 390.00 | 2 167.00 | 223 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211.00 | 408.00 | | 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 398.00 | 25 982.00 | 2 167.00 | 223 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 881.00 | 3 027.00 | | 7 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 881.00 | 3 027.00 | | 7 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 881.00 | 3 027.00 | | 7 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 027.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 742.00 | 211 742.00 | | 211 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
UX Autres créances clients | 147 983.00 | 147 983.00 | | 147 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
VB T. V. A. | 32 663.00 | 32 663.00 | | 32 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 481.00 | 26 389.00 | 73 092.00 | 99 481.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 549.00 | | | 18 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 054.00 | 35 054.00 | | 35 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 086.00 | 218 934.00 | 16 152.00 | 235 086.00 |
VW T.V.A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 637.00 | 266 544.00 | 73 092.00 | 339 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 083.00 | 2 984.00 | | 1 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 276.00 | 44 437.00 | | 46 276.00 |
ST Autres comptes | 123 499.00 | 170 911.00 | | 123 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 538.00 | 27 460.00 | | 31 538.00 |
YT Sous‐traitance | 284 202.00 | 452 431.00 | | 284 202.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 054.00 | 1 554.00 | | 2 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 551.00 | 1 951.00 | | 1 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 634.00 | 4 935.00 | | 2 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 759.00 | 237 373.00 | | 176 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 924.00 | 229 884.00 | | 149 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 569.00 | 696 794.00 | | 487 569.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |