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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 378.00 | 211.00 | 4 168.00 | 4 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 159.00 | 222 933.00 | 54 226.00 | 277 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 474.00 | 465.00 | 1 009.00 | 1 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 181.00 | 223 609.00 | 62 572.00 | 286 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 676.00 | | 111 676.00 | 111 676.00 |
BN En cours de production de biens | 56 028.00 | | 56 028.00 | 56 028.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 571.00 | 7 881.00 | 236 689.00 | 244 571.00 |
BZ Autres créances | 53 005.00 | | 53 005.00 | 53 005.00 |
CF Disponibilités | 27 664.00 | | 27 664.00 | 27 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 664.00 | 7 881.00 | 506 783.00 | 514 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 845.00 | 231 490.00 | 569 355.00 | 800 845.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 681.00 | 80 000.00 | | 308 681.00 |
DG Autres réserves | 48 720.00 | | | 48 720.00 |
DH Report à nouveau | -23 748.00 | -23 879.00 | | -23 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 784.00 | 131.00 | | -241 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
DL TOTAL (I) | 98 353.00 | 56 252.00 | | 98 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 336.00 | 37 990.00 | | 145 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 135.00 | 123 060.00 | | 17 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 503.00 | 179 690.00 | | 262 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 668.00 | 27 202.00 | | 21 668.00 |
EA Autres dettes | 24 361.00 | 3 023.00 | | 24 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 002.00 | 370 965.00 | | 471 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 355.00 | 427 217.00 | | 569 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 639.00 | 370 965.00 | | 373 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 945.00 | 158.00 | | 26 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 969.00 | | 36 212.00 | 249 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 799.00 | | 31 834.00 | 246 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 611.00 | 56 997.00 | | 166 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 211.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 611.00 | 56 787.00 | | 166 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 854.00 | 3 027.00 | | 4 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 854.00 | 3 027.00 | | 4 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 854.00 | 3 027.00 | | 4 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 027.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 503.00 | 262 503.00 | | 262 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 361.00 | 24 361.00 | | 24 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
UX Autres créances clients | 233 598.00 | 233 598.00 | | 233 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
VB T. V. A. | 24 619.00 | 24 619.00 | | 24 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 305.00 | 27 305.00 | | 27 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 031.00 | 20 667.00 | 97 364.00 | 118 031.00 |
VI Groupe et associés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 952.00 | 22 952.00 | | 22 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 806.00 | 291 664.00 | 14 142.00 | 305 806.00 |
VW T.V.A. | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 002.00 | 373 639.00 | 97 364.00 | 471 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 984.00 | 2 261.00 | | 2 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 437.00 | 6 500.00 | | 44 437.00 |
ST Autres comptes | 170 911.00 | 69 355.00 | | 170 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 460.00 | 18 271.00 | | 27 460.00 |
YT Sous‐traitance | 452 431.00 | 135 107.00 | | 452 431.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 554.00 | 1 162.00 | | 1 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 951.00 | 1 306.00 | | 1 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 935.00 | 3 567.00 | | 4 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 373.00 | 99 593.00 | | 237 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 884.00 | 130 243.00 | | 229 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 696 794.00 | 230 395.00 | | 696 794.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |