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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 350 163.00 | | 350 163.00 | 350 163.00 |
CF Disponibilités | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 358 371.00 | | 358 371.00 | 358 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 371.00 | | 358 371.00 | 358 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 157.00 | 5 523.00 | | 11 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 792.00 | 5 634.00 | | 206 792.00 |
DL TOTAL (I) | 231 749.00 | 24 957.00 | | 231 749.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 226.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 555.00 | 347.00 | | 76 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 53 399.00 | | 4 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 067.00 | 17 208.00 | | 21 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 622.00 | 98 180.00 | | 101 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 371.00 | 133 136.00 | | 358 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 622.00 | 79 999.00 | | 101 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 306.00 | | 49 306.00 | 49 306.00 |
FG Production vendue services | 202 419.00 | | 202 419.00 | 202 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 724.00 | | 251 724.00 | 251 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 129.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 939.00 | 1 373.00 | | 1 939.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 508.00 | 9 021.00 | | 20 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 1 768.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 148.00 | | | 44 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 858.00 | 1 768.00 | | 59 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330 142.00 | -1 768.00 | | 330 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 722.00 | 401 873.00 | | 643 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 930.00 | 396 240.00 | | 436 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 792.00 | 5 634.00 | | 206 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 085.00 | | 17 943.00 | 98 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 641.00 | | 17 943.00 | 73 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 445.00 | | | 24 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 771.00 | 7 664.00 | 47 435.00 | 39 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 771.00 | 7 664.00 | 47 435.00 | 39 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 067.00 | 21 067.00 | | 21 067.00 |
VI Groupe et associés | 76 555.00 | 76 555.00 | | 76 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 112.00 | | | 27 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 824.00 | | | 346 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 163.00 | 350 163.00 | | 350 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 622.00 | 101 622.00 | | 101 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 569.00 | 3 877.00 | | 6 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 603.00 | 8 288.00 | | 10 603.00 |
ST Autres comptes | 41 623.00 | 54 099.00 | | 41 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 883.00 | 146 685.00 | | 109 883.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 35 472.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 385.00 | 6 827.00 | | 5 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 954.00 | 10 704.00 | | 11 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 415.00 | 73 353.00 | | 45 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 523.00 | 43 055.00 | | 25 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 109.00 | 209 072.00 | | 162 109.00 |