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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 830.00 | 188.00 | 2 642.00 | 2 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 897.00 | 14 177.00 | 415 720.00 | 429 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 656.00 | | 49 656.00 | 49 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 383.00 | 14 365.00 | 468 018.00 | 482 383.00 |
BT Marchandises | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BZ Autres créances | 104 087.00 | | 104 087.00 | 104 087.00 |
CF Disponibilités | 23 314.00 | | 23 314.00 | 23 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 412.00 | | 22 412.00 | 22 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 663.00 | | 152 663.00 | 152 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 046.00 | 14 365.00 | 620 682.00 | 635 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 490.00 | 170 749.00 | | 153 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 172.00 | -17 259.00 | | -53 172.00 |
DL TOTAL (I) | 114 118.00 | 167 290.00 | | 114 118.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 766.00 | | | 317 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 333.00 | 668.00 | | 158 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 786.00 | 4 000.00 | | 20 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 679.00 | 2 347.00 | | 9 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 564.00 | 7 015.00 | | 506 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 682.00 | 199 305.00 | | 620 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 700.00 | 7 015.00 | | 232 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 196.00 | | 73 196.00 | 73 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 196.00 | | 73 196.00 | 73 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 365.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 225.00 | | | 225.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 14 039.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 966.00 | | | 24 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 655.00 | 341.00 | | 98 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 827.00 | 17 600.00 | | 151 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 172.00 | -17 259.00 | | -53 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 483 383.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 49 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 482 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 897.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 656.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 365.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 188.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 177.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 786.00 | 20 786.00 | | 20 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 656.00 | | 49 656.00 | 49 656.00 |
UX Autres créances clients | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VB T. V. A. | 97 966.00 | 97 966.00 | | 97 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 766.00 | 43 902.00 | 184 416.00 | 317 766.00 |
VI Groupe et associés | 158 333.00 | 158 333.00 | | 158 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 412.00 | 22 412.00 | | 22 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 251.00 | 127 595.00 | 49 656.00 | 177 251.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 564.00 | 232 700.00 | 184 416.00 | 506 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 535.00 | 3 058.00 | | 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 393.00 | 103.00 | | 33 393.00 |
ST Autres comptes | 23 975.00 | 400.00 | | 23 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 235.00 | | | 35 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 899.00 | | | 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 434.00 | 3 058.00 | | 1 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 148.00 | | | 22 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 603.00 | 503.00 | | 92 603.00 |