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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 830.00 | 2 074.00 | 756.00 | 2 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 457.00 | 534.00 | 923.00 | 1 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 065.00 | 113 082.00 | 373 983.00 | 487 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 592.00 | | 51 592.00 | 51 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 944.00 | 115 691.00 | 427 253.00 | 542 944.00 |
BT Marchandises | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BZ Autres créances | 101 634.00 | | 101 634.00 | 101 634.00 |
CF Disponibilités | 136 069.00 | | 136 069.00 | 136 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 736.00 | | 252 736.00 | 252 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 680.00 | 115 691.00 | 679 989.00 | 795 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 672.00 | 100 318.00 | | 117 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 867.00 | 17 354.00 | | -25 867.00 |
DL TOTAL (I) | 105 605.00 | 131 472.00 | | 105 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 030.00 | 319 059.00 | | 433 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 800.00 | 160 740.00 | | 76 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 498.00 | 155 570.00 | | 47 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 846.00 | 12 640.00 | | 16 846.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 385.00 | 648 219.00 | | 574 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 989.00 | 779 691.00 | | 679 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 114.00 | 382 800.00 | | 183 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 097.00 | | 260 097.00 | 260 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 097.00 | | 260 097.00 | 260 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 217.00 | |
GE Autres charges | | | 10 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 551.00 | 12 148.00 | | 10 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 857.00 | 495 371.00 | | 277 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 724.00 | 478 017.00 | | 303 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 867.00 | 17 354.00 | | -25 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 238.00 | | 706.00 | 542 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 522.00 | | | 488 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 886.00 | | 706.00 | 50 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 474.00 | 52 217.00 | | 63 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 131.00 | 943.00 | | 1 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 342.00 | 51 274.00 | | 62 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 498.00 | 47 498.00 | | 47 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 592.00 | | 51 592.00 | 51 592.00 |
UX Autres créances clients | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 94 075.00 | 94 075.00 | | 94 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 030.00 | 41 760.00 | 294 788.00 | 433 030.00 |
VI Groupe et associés | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
VP Divers | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 725.00 | 114 134.00 | 51 592.00 | 165 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 385.00 | 183 114.00 | 294 788.00 | 574 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 049.00 | 1 258.00 | | 1 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 017.00 | 14 467.00 | | 9 017.00 |
ST Autres comptes | 29 276.00 | 48 037.00 | | 29 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 354.00 | 212 782.00 | | 103 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 659.00 | 3 336.00 | | 6 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 708.00 | 4 594.00 | | 7 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 229.00 | 67 439.00 | | 30 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 897.00 | 67 311.00 | | 18 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 648.00 | 275 287.00 | | 141 648.00 |