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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 199 305.00 | | 199 305.00 | 199 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 305.00 | | 199 305.00 | 199 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 305.00 | | 199 305.00 | 199 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 749.00 | 11 157.00 | | 170 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 259.00 | 206 792.00 | | -17 259.00 |
DL TOTAL (I) | 167 290.00 | 231 749.00 | | 167 290.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668.00 | 76 555.00 | | 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 347.00 | 21 067.00 | | 2 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 015.00 | 101 622.00 | | 7 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 305.00 | 358 371.00 | | 199 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 015.00 | 101 622.00 | | 7 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 14 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 939.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 039.00 | 20 508.00 | | 14 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 390 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 390 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59 858.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 330 142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341.00 | 643 722.00 | | 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 600.00 | 436 930.00 | | 17 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 259.00 | 206 792.00 | | -17 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VI Groupe et associés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 058.00 | 6 569.00 | | 3 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103.00 | 10 603.00 | | 103.00 |
ST Autres comptes | 400.00 | 41 623.00 | | 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 109 883.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 5 385.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 058.00 | 11 954.00 | | 3 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 45 415.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 25 523.00 | | |
ZE Dividendes | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503.00 | 162 109.00 | | 503.00 |