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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 457.00 | 932.00 | 525.00 | 1 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 626.00 | 160 643.00 | 323 983.00 | 484 626.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49 656.00 | | 49 656.00 | 49 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 569.00 | 164 406.00 | 374 164.00 | 538 569.00 |
BT Marchandises | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
BZ Autres créances | 50 703.00 | | 50 703.00 | 50 703.00 |
CF Disponibilités | 215 452.00 | | 215 452.00 | 215 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 521.00 | | 65 521.00 | 65 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 995.00 | | 337 995.00 | 337 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 564.00 | 164 406.00 | 712 159.00 | 876 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 805.00 | 117 672.00 | | 91 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 447.00 | -25 867.00 | | -8 447.00 |
DL TOTAL (I) | 97 157.00 | 105 605.00 | | 97 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 099.00 | 433 030.00 | | 398 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 794.00 | 76 800.00 | | 3 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 814.00 | 47 498.00 | | 190 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 550.00 | 16 846.00 | | 17 550.00 |
EA Autres dettes | 4 745.00 | 210.00 | | 4 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 001.00 | 574 385.00 | | 615 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 159.00 | 679 989.00 | | 712 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 887.00 | 183 114.00 | | 294 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 793.00 | | 315 793.00 | 315 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 793.00 | | 315 793.00 | 315 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 158 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 002.00 | |
GE Autres charges | | | 10 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 854.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 10 551.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 125.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 125.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 125.00 | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 303.00 | 277 857.00 | | 478 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 751.00 | 303 724.00 | | 486 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 447.00 | -25 867.00 | | -8 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 944.00 | | 3 685.00 | 542 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 773.00 | 49 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 060.00 | 538 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 287.00 | 486 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 522.00 | | 848.00 | 488 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 592.00 | | 2 838.00 | 51 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 691.00 | 52 002.00 | 3 287.00 | 115 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 074.00 | 756.00 | | 2 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 616.00 | 51 246.00 | 3 287.00 | 113 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 814.00 | 190 814.00 | | 190 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 656.00 | | 49 656.00 | 49 656.00 |
UX Autres créances clients | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VB T. V. A. | 46 805.00 | 46 805.00 | | 46 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 099.00 | 77 984.00 | 320 114.00 | 398 099.00 |
VI Groupe et associés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 760.00 | | | 41 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 521.00 | 65 521.00 | | 65 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 949.00 | 120 293.00 | 49 656.00 | 169 949.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 001.00 | 294 887.00 | 320 114.00 | 615 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 678.00 | 1 049.00 | | 5 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 715.00 | 9 017.00 | | 9 715.00 |
ST Autres comptes | 33 223.00 | 29 276.00 | | 33 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 268 917.00 | 103 354.00 | | 268 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 970.00 | 6 659.00 | | 5 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 648.00 | 7 708.00 | | 11 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 033.00 | 30 229.00 | | 39 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 498.00 | 18 897.00 | | 49 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 855.00 | 141 648.00 | | 311 855.00 |