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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 830.00 | 1 131.00 | 1 699.00 | 2 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 457.00 | 136.00 | 1 321.00 | 1 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 065.00 | 62 206.00 | 424 859.00 | 487 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 886.00 | | 50 886.00 | 50 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 238.00 | 63 474.00 | 478 765.00 | 542 238.00 |
BT Marchandises | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
BZ Autres créances | 109 620.00 | | 109 620.00 | 109 620.00 |
CF Disponibilités | 111 720.00 | | 111 720.00 | 111 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 607.00 | | 70 607.00 | 70 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 926.00 | | 300 926.00 | 300 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 164.00 | 63 474.00 | 779 691.00 | 843 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 318.00 | 153 490.00 | | 100 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 354.00 | -53 172.00 | | 17 354.00 |
DL TOTAL (I) | 131 472.00 | 114 118.00 | | 131 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 059.00 | 317 766.00 | | 319 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 740.00 | 158 333.00 | | 160 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 570.00 | 20 786.00 | | 155 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 640.00 | 9 679.00 | | 12 640.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 219.00 | 506 564.00 | | 648 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 691.00 | 620 682.00 | | 779 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 800.00 | 232 700.00 | | 382 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 276.00 | | 495 276.00 | 495 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 276.00 | | 495 276.00 | 495 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 109.00 | |
GE Autres charges | | | 12 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 225.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 148.00 | 600.00 | | 12 148.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 966.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 371.00 | 98 655.00 | | 495 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 017.00 | 151 827.00 | | 478 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 354.00 | -53 172.00 | | 17 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 383.00 | | 59 905.00 | 482 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 50 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 542 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 897.00 | | 58 625.00 | 429 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 656.00 | | 1 280.00 | 49 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 365.00 | 49 109.00 | | 14 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188.00 | 943.00 | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 177.00 | 48 165.00 | | 14 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 570.00 | 155 570.00 | | 155 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 886.00 | | 50 886.00 | 50 886.00 |
UX Autres créances clients | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VB T. V. A. | 105 987.00 | 105 987.00 | | 105 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 059.00 | 53 640.00 | 224 364.00 | 319 059.00 |
VI Groupe et associés | 160 740.00 | 160 740.00 | | 160 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 707.00 | | | 48 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 607.00 | 70 607.00 | | 70 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 251.00 | 185 366.00 | 50 886.00 | 236 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 219.00 | 382 800.00 | 224 364.00 | 648 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 258.00 | 535.00 | | 1 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 467.00 | 33 393.00 | | 14 467.00 |
ST Autres comptes | 48 037.00 | 23 975.00 | | 48 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 782.00 | 35 235.00 | | 212 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 336.00 | 899.00 | | 3 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 594.00 | 1 434.00 | | 4 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 439.00 | 10 753.00 | | 67 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 311.00 | 22 148.00 | | 67 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 287.00 | 92 603.00 | | 275 287.00 |