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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 181 900.00 | 93 006.00 | 88 893.00 | 181 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 098.00 | 100 761.00 | 45 337.00 | 146 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 232.00 | 223 556.00 | 236 675.00 | 460 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 602.00 | 40 457.00 | 25 144.00 | 65 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 083.00 | 457 782.00 | 423 300.00 | 881 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 123.00 | 6 617.00 | 332 505.00 | 339 123.00 |
BT Marchandises | 618 357.00 | 15 373.00 | 602 984.00 | 618 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 501.00 | | 13 501.00 | 13 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 329.00 | | 619 329.00 | 619 329.00 |
BZ Autres créances | 255 794.00 | | 255 794.00 | 255 794.00 |
CF Disponibilités | 712 315.00 | | 712 315.00 | 712 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 334.00 | | 26 334.00 | 26 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 584 756.00 | 21 991.00 | 2 562 764.00 | 2 584 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 465 840.00 | 479 774.00 | 2 986 065.00 | 3 465 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 602 041.00 | | | 1 602 041.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 347 959.00 | | | 2 347 959.00 |
DH Report à nouveau | -1 518 298.00 | | | -1 518 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -935 924.00 | | | -935 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 778.00 | | | 1 495 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 238.00 | | | 711 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 527.00 | | | 38 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 577.00 | | | 22 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 756.00 | | | 522 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 994.00 | | | 162 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 623.00 | | | 15 623.00 |
EA Autres dettes | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 968.00 | | | 1 486 968.00 |
ED (V) | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 986 065.00 | | | 2 986 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 666.00 | | | 914 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 066 947.00 | 1 846 281.00 | 2 913 228.00 | 1 066 947.00 |
FG Production vendue services | 5 456.00 | 13 140.00 | 18 596.00 | 5 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 403.00 | 1 859 421.00 | 2 931 825.00 | 1 072 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 002 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 986 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -153 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 518 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 991.00 | |
GE Autres charges | | | 47 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 020 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 017 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 355.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 958.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -983 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 955.00 | | | 77 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 763.00 | | | 80 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 763.00 | | | -80 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128 066.00 | | | -128 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 065 183.00 | | | 3 065 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 001 108.00 | | | 4 001 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -935 924.00 | | | -935 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 197.00 | | | 19 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 764.00 | | | 721 764.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181 900.00 | | | 181 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 684.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 181 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 092.00 | | | 81 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 522.00 | | | 431 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 180.00 | 169 481.00 | 15 878.00 | 304 180.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 727.00 | 36 280.00 | | 56 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 294.00 | 37 467.00 | | 63 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 159.00 | 95 734.00 | 15 878.00 | 184 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 528.00 | 38 528.00 | | 38 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 756.00 | 522 756.00 | | 522 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
UX Autres créances clients | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 221.00 | 159 497.00 | 393 995.00 | 709 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 780.00 | | | 181 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 335.00 | | | 26 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 708.00 | 901 458.00 | 27 250.00 | 928 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 391.00 | 914 667.00 | 393 995.00 | 1 464 391.00 |