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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 181 900.00 | 129 286.00 | 52 613.00 | 181 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 967.00 | 138 640.00 | 33 327.00 | 171 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 754.00 | 320 261.00 | 310 492.00 | 630 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 226.00 | 50 242.00 | 36 983.00 | 87 226.00 |
BF Prêts | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 571.00 | | 27 571.00 | 27 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 419.00 | 638 431.00 | 477 988.00 | 1 116 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359 770.00 | 11 967.00 | 347 802.00 | 359 770.00 |
BT Marchandises | 644 442.00 | 60 373.00 | 584 068.00 | 644 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 022.00 | | 52 022.00 | 52 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 039.00 | 65.00 | 1 063 974.00 | 1 064 039.00 |
BZ Autres créances | 300 004.00 | | 300 004.00 | 300 004.00 |
CF Disponibilités | 1 177 237.00 | | 1 177 237.00 | 1 177 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 155.00 | | 15 155.00 | 15 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 612 671.00 | 72 405.00 | 3 540 265.00 | 3 612 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 729 091.00 | 710 837.00 | 4 018 253.00 | 4 729 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 866 305.00 | | | 866 305.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 347 959.00 | | | 2 347 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -881 482.00 | | | -881 482.00 |
DL TOTAL (I) | 2 332 782.00 | | | 2 332 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 441.00 | | | 553 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 313.00 | | | 789 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 545.00 | | | 274 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 145.00 | | | 26 145.00 |
EA Autres dettes | 16 662.00 | | | 16 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 791.00 | | | 1 682 791.00 |
ED (V) | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 018 253.00 | | | 4 018 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 051.00 | | | 1 213 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 612.00 | | | 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 237 629.00 | 2 320 051.00 | 3 557 680.00 | 1 237 629.00 |
FG Production vendue services | 8 816.00 | 8 967.00 | 17 783.00 | 8 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 445.00 | 2 329 018.00 | 3 575 463.00 | 1 246 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 606 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 920 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 749 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 405.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 715 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 109 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 025.00 | |
GN Différences positives de change | | | 105 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 638.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 024 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 624.00 | | | 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624.00 | | | 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140 166.00 | | | -140 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 730 776.00 | | | 3 730 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 612 259.00 | | | 4 612 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -881 482.00 | | | -881 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 852.00 | | | 29 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 084.00 | | | 881 084.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181 900.00 | | | 181 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 420.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 181 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 099.00 | | | 146 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 835.00 | | | 525 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 783.00 | 187 768.00 | 7 120.00 | 457 783.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 007.00 | 36 280.00 | | 93 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 762.00 | 37 879.00 | | 100 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 015.00 | 113 609.00 | 7 120.00 | 264 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 313.00 | 789 313.00 | | 789 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 145.00 | 26 145.00 | | 26 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
UP Prêts | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 571.00 | | | 27 571.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 039.00 | | | 1 064 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 829.00 | 135 907.00 | 293 107.00 | 552 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 539.00 | | | 190 539.00 |
VP Divers | 300 005.00 | | | 300 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 546.00 | 240 246.00 | 34 300.00 | 274 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 770.00 | 1 379 199.00 | 44 571.00 | 1 423 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 274.00 | 1 213 052.00 | 327 407.00 | 1 664 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |