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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 181 900.00 | 181 808.00 | 91.00 | 181 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 326.00 | 238 105.00 | 20 222.00 | 258 326.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 296 616.00 | | 296 616.00 | 296 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 326.00 | 514 168.00 | 189 159.00 | 703 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 522.00 | 84 908.00 | 61 614.00 | 146 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 605 564.00 | | 605 564.00 | 605 564.00 |
BF Prêts | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 395.00 | | 28 395.00 | 28 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 336 468.00 | 1 018 991.00 | 1 317 477.00 | 2 336 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 851 394.00 | 3 410.00 | 847 983.00 | 851 394.00 |
BT Marchandises | 1 066 956.00 | 56 808.00 | 1 010 148.00 | 1 066 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 300.00 | | 44 300.00 | 44 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379 092.00 | 111 149.00 | 1 267 942.00 | 1 379 092.00 |
BZ Autres créances | 298 506.00 | | 298 508.00 | 298 506.00 |
CF Disponibilités | 820 864.00 | | 820 864.00 | 820 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 479.00 | | 36 479.00 | 36 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 497 594.00 | 171 368.00 | 4 326 226.00 | 4 497 594.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 82 622.00 | | 82 622.00 | 82 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 916 686.00 | 1 190 359.00 | 5 726 326.00 | 6 916 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
CU Autres participations | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 866 305.00 | | | 866 305.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 347 959.00 | | | 2 347 959.00 |
DH Report à nouveau | -1 882 203.00 | | | -1 882 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 689.00 | | | 267 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 599 750.00 | | | 1 599 750.00 |
DP Provisions pour risques | 82 622.00 | | | 82 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 622.00 | | | 82 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 462.00 | | | 830 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 811 442.00 | | | 1 811 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 268.00 | | | 967 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 053.00 | | | 338 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 431.00 | | | 28 431.00 |
EA Autres dettes | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 996 484.00 | | | 3 996 484.00 |
ED (V) | 47 468.00 | | | 47 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 726 326.00 | | | 5 726 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 041.00 | | | 1 475 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 582.00 | | | 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 456 719.00 | 4 234 089.00 | 5 690 808.00 | 1 456 719.00 |
FG Production vendue services | 377.00 | 934 342.00 | 934 719.00 | 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 096.00 | 5 168 431.00 | 6 625 527.00 | 1 457 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 935 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 203 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -250 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 200 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 649 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 368.00 | |
GE Autres charges | | | 1 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 826 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 026.00 | |
GN Différences positives de change | | | 373 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 309.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 387 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 227 678.00 | | | 227 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -192 564.00 | | | -192 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 339 119.00 | | | 7 339 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 071 429.00 | | | 7 071 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 689.00 | | | 267 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 896 869.00 | | 537 093.00 | 1 896 869.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181 900.00 | | | 181 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 185.00 | 144 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 494.00 | 2 336 468.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 181 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 434.00 | 554 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 876.00 | 1 455 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 345.00 | | 123 033.00 | 435 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 807.00 | | 363 483.00 | 1 134 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 818.00 | | 50 577.00 | 144 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 877.00 | 214 423.00 | 46 310.00 | 850 877.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 234.00 | 16 574.00 | | 165 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 762.00 | 54 778.00 | 3 434.00 | 186 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 881.00 | 143 071.00 | 42 876.00 | 498 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 338.00 | 34 285.00 | | 48 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 338.00 | 34 285.00 | | 48 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 811 443.00 | | | 1 811 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 269.00 | 967 269.00 | | 967 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 053.00 | 338 053.00 | | 338 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 431.00 | 28 431.00 | | 28 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
UP Prêts | 15 800.00 | 4 800.00 | 11 000.00 | 15 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 395.00 | | 28 395.00 | 28 395.00 |
UX Autres créances clients | 1 379 092.00 | 1 267 138.00 | 111 954.00 | 1 379 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 880.00 | 119 880.00 | 710 000.00 | 829 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 508.00 | 298 508.00 | | 298 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 479.00 | 36 479.00 | | 36 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 758 274.00 | 1 606 925.00 | 151 349.00 | 1 758 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 996 484.00 | 1 475 041.00 | 710 000.00 | 3 996 484.00 |